שטראוס (STRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1.02 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.66 | 0.77 | 0.68 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.18 | 0.34 | 0.21 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.59 | 1.01 | 0.66 | 1.76 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.29B | -2.10B | -1.78B | -2.32B | -2.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.69 | 2.73 | 2.69 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.96 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.38 | 3.39 | 6.40 | 6.37 | 2.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.27 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.03 | 24.01 | 25.53 | 23.67 | 23.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.33 | 2.28 | 1.17 | 1.79 | 3.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.01% | 29.49% | 33.69% | 35.95% | 32.37% |
| שיעור EBIT | 8.38% | 7.24% | 15.21% | 12.49% | 3.90% |
| שיעור EBITDA | 12.98% | 11.75% | 20.14% | 17.38% | 8.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.52% | 7.24% | 14.61% | 11.99% | 3.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.82% | 8.35% | 12.92% | 10.61% | 2.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.77% | 5.16% | 8.80% | 7.18% | 1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.97% | 6.35% | 10.03% | 8.15% | 1.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.78% | 61.87% | 68.12% | 67.68% | 77.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.01% | 115.37% | 88.42% | 88.47% | 78.65% |
| תשואה על הנכסים | 6.74% | 4.58% | 6.97% | 5.97% | 1.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.89% | 12.35% | 19.03% | 16.07% | 4.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.76% | 9.73% | 18.42% | 14.37% | 4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.31% | 6.73% | 12.24% | 10.16% | 2.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.63% | 5.23% | 7.90% | 6.72% | 1.81% |
| תשואת רווחים | 4.30% | 3.13% | 7.77% | 6.12% | 1.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 5.70 | 6.27 | 6.43 | 6.09 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 3.61 | 3.06 | 3.52 | 3.48 |
| מחזור מלאי | 4.62 | 4.93 | 4.69 | 5.24 | 5.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.78 | 2.59 | 2.60 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.89 | 0.79 | 0.83 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.06 | 45.22 | 49.06 | -47.52 | 4,070.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.79 | 36.75 | 16.77 | 22.51 | 27.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.51 | 64.01 | 58.23 | 56.72 | 59.97 |
| ימי מלאי | 79.07 | 73.98 | 77.80 | 69.61 | 71.96 |
| ימי אשראי מספקים | 93.79 | 101.24 | 119.26 | 103.83 | 104.84 |
| מחזור תפעולי | 147.58 | 137.99 | 136.03 | 126.34 | 131.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.68 | 4.33 | 4.81 | 5.89 | 2.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.42 | 0.94 | 0.12 | 1.65 | -0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.26 | 3.39 | 4.69 | 4.24 | 3.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.22 | 0.03 | 0.28 | -0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 0.67 | 0.69 | 1.39 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.35 | 1.28 | 1.03 | 1.39 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.62% | 0.84% | 0.17% | 2.41% | -0.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.22 | 31.99 | 12.87 | 16.35 | 93.93 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.65 | 1.13 | 1.17 | 1.80 |
| מכפיל הון | 4.33 | 3.95 | 2.45 | 2.63 | 4.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.64 | 118.56 | 573.85 | 41.56 | -150.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.87 | 25.64 | 14.35 | 11.63 | 35.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.11 | -0.91 | 0.46 | 0.05 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.33 | 3.95 | 2.45 | 2.63 | 4.43 |
| מכפיל שווי חברה | 16.29 | 16.34 | 6.80 | 8.55 | 24.01 |
| שווי חברה | 16.68B | 15.02B | 9.70B | 10.09B | 13.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.29 | 16.34 | 6.80 | 8.55 | 24.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.11 | 1.92 | 1.37 | 1.49 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.26 | 137.77 | 693.13 | 52.57 | -179.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.55 | 29.79 | 17.33 | 14.71 | 42.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.23 | 21.78 | 21.73 | 20.65 | 14.97 |
| הון עצמי למניה | 28.13 | 28.10 | 28.15 | 26.07 | 21.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 67.41 | 67.19 | 60.85 | 58.33 | 52.49 |
| רווח נקי למניה | 5.24 | 3.47 | 5.36 | 4.19 | 1.01 |
| נטל מס | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.15 | 0.85 | 0.85 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.25 | 0.79 | 1.24 | 2.62 |
הנתונים מוצגים בש"ח