שור-טק יהש (STEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09M | -4.18M | -27.07M | -7.56M | -2.57M |
| רווח נקי | -23.43M | 5.64M | 16.40M | -2.16M | 19.96M |
| פחת והפחתות | 2.00K | 5.00K | 8.00K | 7.00K | 4.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.51M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 69.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -506.00K | 1.67M | -4.64M | -3.14M | 7.30M |
| יתרת לקוחות | 693.00K | -118.00K | 0 | -34.00K | -222.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 35.00K | 47.00K | 0 | -373.00K | 864.00K |
| הון חוזר אחר | -1.23M | 1.74M | -4.64M | -2.74M | 6.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.84M | -11.49M | -38.90M | 249.78K | -29.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.24M | -11.56M | 52.44M | 8.04M | -648.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.00K | 0 | -23.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.24M | -11.57M | 0 | -13.49M | -625.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00K | 14.00K | 0 | 21.53M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 52.45M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -6.59M | 2.99M | 12.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.99M | 12.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.59M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.77M | 18.60M | 33.84M | 11.05M | 120.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -503.00K | 23.29M | 378.00K | 7.46M | -9.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.84M | 7.56M | 19.17M | 10.93M | 9.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.60M | 11.05M | 14.67M | 120.00K | -9.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.77M | 18.60M | 33.84M | 11.05M | 120.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.09M | -4.18M | -27.07M | -7.56M | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09M | -4.18M | -27.07M | -7.56M | -2.57M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.00K | 0 | -23.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח