ספאנטק (SPNTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.34M | 27.95M | 107.44M | 14.19M | 21.16M |
| רווח נקי | 11.19M | 14.59M | 33.14M | -19.93M | 52.24M |
| פחת והפחתות | 24.87M | 29.63M | 30.98M | 28.44M | 25.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 474.00K | 1.18M | 578.00K | 268.00K | 1.45M |
| שינוי בהון החוזר | 15.08M | -28.02M | 26.68M | -9.75M | -60.82M |
| יתרת לקוחות | -8.82M | 23.49M | 33.83M | -19.69M | -16.43M |
| מלאי | 42.41M | -54.41M | -6.07M | 8.41M | -52.00M |
| יתרת ספקים | -19.04M | 0 | 0 | 19.69M | 16.43M |
| הון חוזר אחר | 536.00K | 2.90M | -1.08M | -18.16M | -8.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 719.00K | 10.57M | 16.07M | 15.16M | 2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.65M | -4.81M | -9.94M | -9.47M | -8.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.13M | -6.09M | -9.82M | -9.64M | -8.30M |
| רכישות, נטו | 62.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.42M | 1.28M | -124.00K | 165.00K | 26.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.16M | -32.23M | -91.60M | -17.42M | -30.53M |
| פירעון חוב | -22.33M | 13.62M | -50.53M | -19.24M | 1.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -23.24M | -19.92M | 0 | -39.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.83M | -22.60M | -21.14M | 1.82M | 8.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.99M | 15.69M | 24.52M | 18.16M | 27.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.23M | 263.00K | 455.00K | 3.03M | -880.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.30M | -8.83M | 6.36M | -9.67M | -18.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.69M | 24.52M | 18.16M | 27.83M | 46.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.99M | 15.69M | 24.52M | 18.16M | 27.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.22M | 21.65M | 97.27M | 4.55M | 12.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.34M | 27.95M | 107.44M | 14.19M | 21.16M |
| הוצאות הוניות | -26.11M | -6.30M | -10.18M | -9.64M | -8.30M |
הנתונים מוצגים בש"ח