סונוביה (SONO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.76M | -2.75K | -4.71K | -7.24K | -556.00 |
| רווח נקי | -2.87M | -2.86K | -3.84K | -4.51K | -1.82K |
| פחת והפחתות | 280.36K | 212.00 | 262.00 | 293.00 | 91.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.31K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 116.00 | 353.00 | 673.00 | 1.86K |
| שינוי בהון החוזר | -227.32K | -172.00 | -840.00 | 667.00 | -229.00 |
| יתרת לקוחות | 10.82K | -10.00 | 11.00 | 378.00 | 119.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 333.00 | 16.00 |
| יתרת ספקים | -20.57K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -217.58K | -162.00 | -851.00 | -44.00 | -364.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.54K | -48.00 | -644.00 | -53.00 | -454.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.41K | 0 | 7.66K | -8.68K | -718.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -76.00 | -490.00 | -708.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.41K | 0 | 7.74K | -8.19K | -10.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -23.00 | -60.00 | 25.00 | 3.20K |
| פירעון חוב | 0 | -23.00 | -53.00 | -92.00 | -21.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -7.00 | 117.00 | 3.22K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 3.55K | 6.27K | 3.08K | 19.95K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.96K | 56.00 | 304.00 | -967.00 | 251.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.75M | -2.72K | 3.19K | -16.87K | 2.18K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.06M | 6.27K | 3.08K | 19.95K | 17.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 3.55K | 6.27K | 3.08K | 19.95K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.75K | -4.79K | -7.73K | -1.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.76M | -2.75K | -4.71K | -7.24K | -556.00 |
| הוצאות הוניות | 2.76M | -5.00 | -76.00 | -490.00 | -708.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD