סולאיר (SOLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.56M | 8.01M | -3.35M | -11.38M | -23.10M |
| רווח נקי | 5.32M | -59.51M | -262.00K | -43.06M | -31.65M |
| פחת והפחתות | 5.93M | 22.10M | 21.73M | 17.51M | 5.51M |
| מס הכנסה נדחה | 3.85M | 0 | 0 | -8.64M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 60.00K | 365.00K | 1.39M | 3.43M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.08M | 28.31M | 6.73M | -3.76M | -4.33M |
| יתרת לקוחות | 1.01M | -41.52M | 2.10M | -7.59M | -2.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -526.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.56M | 69.84M | 4.63M | -3.76M | -4.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.57M | 16.73M | -32.93M | 23.15M | 7.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -294.70M | -258.01M | -78.07M | -162.84M | -287.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -163.03M | -125.95M | -75.09M | -158.70M | -273.80M |
| רכישות, נטו | 22.38M | -16.90M | -5.47M | 0 | -7.90M |
| רכישת השקעות | -161.59M | 0 | 0 | -6.42M | -1.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.26M | 0 | 322.00K | 1.81M | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.73M | -115.17M | 2.16M | 470.00K | -8.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 462.99M | 162.05M | 163.66M | 196.07M | 337.50M |
| פירעון חוב | 303.25M | 168.86M | 90.94M | 202.93M | 170.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 168.60M | 0 | 78.65M | 0 | 168.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.87M | -6.80M | -5.93M | -6.86M | -2.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.57M | 61.92M | 152.58M | 69.62M | 48.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.67M | 978.00K | 712.00K | -762.00K | -1.24M |
| שינוי נטו במזומנים | 96.40M | -90.66M | 82.96M | 21.09M | 25.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.17M | 152.58M | 69.62M | 48.53M | 23.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.57M | 61.92M | 152.58M | 69.62M | 48.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -243.59M | -117.94M | -78.43M | -170.08M | -296.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.56M | 8.01M | -3.35M | -11.38M | -23.10M |
| הוצאות הוניות | -163.03M | -125.95M | -75.09M | -158.70M | -273.80M |
הנתונים מוצגים בש"ח