סינאל (SNEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55M | 13.24M | 13.35M | 27.65M | 46.80M |
| רווח נקי | -7.84M | 11.92M | 13.95M | 6.18M | 19.76M |
| פחת והפחתות | 4.33M | 3.61M | 3.66M | 5.03M | 6.27M |
| מס הכנסה נדחה | 967.00K | 0 | 0 | -294.00K | 465.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.99M | -8.47M | -3.92M | -6.79M | -604.00K |
| יתרת לקוחות | 12.19M | -14.10M | -3.11M | -9.31M | -658.00K |
| מלאי | 4.53M | 406.00K | -142.00K | -312.00K | 937.00K |
| יתרת ספקים | -1.89M | 0 | 0 | 1.10M | -1.41M |
| הון חוזר אחר | -4.84M | 5.22M | -669.00K | 1.73M | 531.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -909.00K | 6.19M | -339.00K | 23.52M | 20.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.33M | -4.03M | -5.72M | -118.86M | -139.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.74M | -4.03M | -8.06M | -198.00K | -3.37M |
| רכישות, נטו | 408.00K | 0 | 0 | 0 | -40.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -95.00K | -34.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.34M | -118.56M | -164.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.98M | -11.31M | -10.61M | -3.87M | 138.52M |
| פירעון חוב | 8.66M | -2.31M | -8.61M | -5.72M | -5.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.00M | -9.00M | 0 | -5.00M | -14.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -633.00K | 0 | -2.00M | 6.85M | 158.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.50M | 6.44M | 8.53M | 10.79M | 106.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -182.00K | 8.00K | 712.00K | -174.00K | -1.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.06M | -2.10M | -2.26M | -95.25M | 44.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.44M | 8.53M | 10.79M | 106.04M | 61.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.50M | 6.44M | 8.53M | 10.79M | 106.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.81M | 9.20M | 5.30M | 27.45M | 43.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55M | 13.24M | 13.35M | 27.65M | 46.80M |
| הוצאות הוניות | -2.74M | -4.03M | -8.06M | -198.00K | -3.37M |
הנתונים מוצגים בש"ח