סאני תקשורת (SNCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.28M | 113.19M | -75.46M | 59.13M | 98.09M |
| רווח נקי | 38.11M | 48.00M | 22.34M | 73.24M | 26.63M |
| פחת והפחתות | 13.04M | 14.14M | 14.15M | 13.55M | 10.82M |
| מס הכנסה נדחה | 228.00K | 0 | 0 | -28.34M | -702.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 518.00K | 331.00K | 597.00K | 936.00K | 702.00K |
| שינוי בהון החוזר | -29.31M | 53.02M | -112.21M | -4.24M | 35.23M |
| יתרת לקוחות | -28.84M | 22.12M | -41.44M | -22.56M | 13.77M |
| מלאי | 10.16M | -1.99M | 5.47M | 6.16M | 4.45M |
| יתרת ספקים | -9.47M | 0 | 41.44M | 22.56M | -13.77M |
| הון חוזר אחר | -1.16M | 32.89M | -117.68M | -10.41M | 30.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.68M | -2.30M | -332.00K | 3.99M | 25.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.73M | 9.89M | 3.74M | 15.36M | -10.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.81M | -1.50M | -3.24M | -6.29M | -5.11M |
| רכישות, נטו | 1.26M | 0 | 0 | 0 | 12.00K |
| רכישת השקעות | -6.60M | -14.12M | -53.51M | -34.76M | -16.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.42M | 23.84M | 53.49M | 24.57M | 9.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.67M | 7.00M | 31.84M | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.88M | -47.96M | -116.43M | -75.41M | -46.40M |
| פירעון חוב | -14.39M | -14.19M | -23.22M | -13.68M | -23.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 610.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.05M | -20.00M | -89.80M | -50.00M | -20.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.05M | -13.77M | -3.42M | -11.73M | -3.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.45M | 81.62M | 5.85M | 190.31M | 188.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.17M | 637.00K | 3.70M | 2.52M | -575.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -29.16M | 75.76M | -184.45M | 1.59M | 40.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.62M | 5.85M | 190.31M | 188.71M | 148.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.45M | 81.62M | 5.85M | 190.31M | 188.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.47M | 111.70M | -78.70M | 52.84M | 92.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.28M | 113.19M | -75.46M | 59.13M | 98.09M |
| הוצאות הוניות | -4.81M | -1.50M | -3.24M | -6.29M | -5.11M |
הנתונים מוצגים בש"ח