סקייליין (SKLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.67M | -3.21M | -7.45M | 12.14M | 27.52M |
| רווח נקי | -81.50M | -58.54M | -48.29M | -2.03M | 29.58M |
| פחת והפחתות | 28.29M | 27.92M | 17.13M | 15.35M | 21.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.00K | 31.00K | 83.00K |
| שינוי בהון החוזר | 39.19M | 14.23M | 18.79M | 4.41M | 27.00M |
| יתרת לקוחות | 48.91M | -3.81M | 12.30M | 6.46M | 24.92M |
| מלאי | 109.32K | 9.94M | -2.93M | 275.00K | 1.46M |
| יתרת ספקים | -9.68M | 0 | -12.30M | 0 | -24.92M |
| הון חוזר אחר | -140.10K | 8.10M | 21.72M | -2.32M | 25.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.35M | 13.17M | 4.92M | -5.63M | -31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.52M | 104.48M | -44.05M | -57.52M | 93.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.03M | -37.63M | -82.35M | -56.07M | -7.40M |
| רכישות, נטו | 25.03M | 0 | 10.03M | -7.70M | 103.98M |
| רכישת השקעות | -15.92K | 0 | -14.51M | -4.57M | -103.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.83M | 0 | 0 | 7.70M | 6.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.70M | 142.11M | 42.79M | 3.11M | 94.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.01M | -134.05M | 89.09M | 2.49M | -82.47M |
| פירעון חוב | -29.01M | -135.57M | 78.75M | -1.24M | -75.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 172.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -433.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.35M | 10.35M | 4.17M | -7.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.38M | 24.62M | 57.14M | 19.50M | 61.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.30M | 270.00K | 39.00K | 899.00K | 324.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.45M | -32.52M | 37.64M | -41.99M | 39.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.83M | 57.14M | 19.50M | 61.49M | 22.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.38M | 24.62M | 57.14M | 19.50M | 61.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.69M | -40.85M | -89.80M | -43.92M | 20.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.67M | -3.21M | -7.45M | 12.14M | 27.52M |
| הוצאות הוניות | -7.03M | -37.63M | -82.35M | -56.07M | -7.40M |
הנתונים מוצגים ב-CAD