שירותי בנק אוטו (SHVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.00 | 5.77 | 9.19 | 9.52 | 9.62 |
| יחס מהיר | 5.00 | 5.77 | 9.19 | 10.73 | 15.73 |
| יחס מזומנים | 5.00 | 0.47 | 1.77 | 0.82 | 1.82 |
| יחס כושר פירעון | 1.15 | 1.09 | 1.29 | 1.07 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.03 | 1.63 | 2.40 | 1.46 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.55M | 135.06M | 182.23M | 163.30M | 159.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 37.80 | 82.90 | 86.06 | 62.91 | 56.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.09 | 63.82 | 77.98 | 55.37 | 82.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | 0.05 | -0.32 | 0.04 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.78% | 100.00% | 88.16% | 89.59% | 93.47% |
| שיעור EBIT | 30.09% | 37.74% | 43.36% | 36.63% | 29.84% |
| שיעור EBITDA | 39.98% | 47.16% | 49.79% | 43.09% | 35.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.38% | 29.80% | 36.71% | 31.11% | 39.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.12% | 37.28% | 42.89% | 36.07% | 29.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.28% | 28.83% | 33.61% | 28.33% | 20.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.28% | 28.83% | 33.61% | 28.33% | 20.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.28% | 77.35% | 78.36% | 78.53% | 69.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.21% | 125.08% | 116.83% | 115.96% | 75.15% |
| תשואה על הנכסים | 13.60% | 15.04% | 16.63% | 13.89% | 9.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.25% | 18.42% | 19.64% | 16.52% | 11.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.57% | 17.46% | 19.77% | 16.57% | 19.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.91% | 13.38% | 15.38% | 12.90% | 13.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.61% | 18.02% | 18.41% | 14.63% | 9.63% |
| תשואת רווחים | 4.69% | 5.69% | 5.17% | 6.08% | 4.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 5.29 | 5.65 | 5.01 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 0.22 | 0 | 6.65 | 6.20 | 2.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.53 | -0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.47 | 3.20 | 3.75 | 3.03 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.19 | 0.87 | 0.78 | 0.74 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,583.17 | 69.06 | 9.72 | -673.75 | -6,181.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.35 | 69.06 | 64.65 | 72.78 | 70.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -687.68 | -6,081.93 |
| ימי אשראי מספקים | 1,677.52 | 0 | 54.93 | 58.85 | 169.79 |
| מחזור תפעולי | 94.35 | 69.06 | 64.65 | -614.90 | -6,011.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 1.36 | 1.50 | 0.80 | 1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.31 | 1.03 | 0.39 | 0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 1.05 | 0.48 | 0.41 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.23 | 0.68 | 0.49 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.53 | 1.36 | 0.83 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | 1.29 | 3.15 | 1.95 | 3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 2.77 | 3.04 | 1.56 | 2.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.34 | 0.40 | 0.23 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.61% | 1.53% | 4.16% | 2.46% | 5.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.35 | 17.61 | 19.44 | 16.45 | 24.11 |
| מכפיל מכירות | 4.98 | 5.07 | 6.50 | 4.66 | 4.95 |
| מכפיל הון | 3.49 | 3.24 | 3.80 | 2.72 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 163.79 | 65.47 | 24.04 | 40.71 | 17.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.91 | 14.79 | 16.41 | 19.83 | 12.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | -1.72 | 0.60 | 0.27 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.49 | 3.24 | 3.80 | 2.72 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 12.53 | 10.80 | 12.73 | 10.85 | 13.48 |
| שווי חברה | 819.65M | 799.74M | 960.07M | 631.07M | 564.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.53 | 10.80 | 12.73 | 10.85 | 13.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.01 | 5.09 | 6.34 | 4.68 | 4.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 164.79 | 65.79 | 23.44 | 40.88 | 17.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.13 | 14.86 | 16.01 | 19.91 | 11.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.55 | 4.94 | 5.76 | 5.47 | 5.22 |
| הון עצמי למניה | 5.81 | 6.20 | 6.50 | 5.81 | 5.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4.09 | 3.96 | 3.80 | 3.39 | 2.93 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 1.14 | 1.28 | 0.96 | 0.60 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.19 | 1.18 | 0.83 | 1.96 |
הנתונים מוצגים בש"ח