שנפ (SHNP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.82M | 9.85M | 18.85M | 32.50M | 22.73M |
| רווח נקי | 5.74M | 33.04M | 47.66M | 45.86M | 67.61M |
| פחת והפחתות | 12.39M | 4.48M | 10.26M | 9.38M | 11.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.51M | -12.50M | -20.79M | -8.75M | -45.60M |
| יתרת לקוחות | -12.32M | -6.57M | 2.59M | -7.81M | -19.34M |
| מלאי | 3.97M | -17.84M | -11.40M | 2.46M | -30.16M |
| יתרת ספקים | 2.50M | 0 | -2.59M | 7.81M | 19.34M |
| הון חוזר אחר | 11.36M | 11.92M | -9.39M | -11.21M | -15.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.17M | -15.18M | -18.28M | -13.99M | -10.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.13M | -4.12M | 6.48M | -17.52M | -5.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.13M | -2.61M | -5.46M | -4.57M | -5.53M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.02M | -2.76M | -3.86M | -339.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.50M | 14.70M | -9.10M | 410.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.73M | 6.62M | -24.32M | -17.34M | -17.50M |
| פירעון חוב | -25.52M | 22.74M | -20.74M | -18.35M | -22.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.00M | -11.00M | -10.00M | -12.20M | -17.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.21M | -5.12M | 6.42M | 13.21M | 22.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.73M | 20.77M | 8.43M | 7.42M | 9.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.04M | 12.35M | 1.01M | -2.36M | -228.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.77M | 8.43M | 7.42M | 9.78M | 10.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.73M | 20.77M | 8.43M | 7.42M | 9.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.69M | 7.24M | 13.39M | 27.94M | 17.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.82M | 9.85M | 18.85M | 32.50M | 22.73M |
| הוצאות הוניות | -3.13M | -2.61M | -5.46M | -4.57M | -5.53M |
הנתונים מוצגים בש"ח