חלל תקשורת (SCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.91M | 60.21M | 237.34M | 59.21M | 54.17M |
| רווח נקי | 23.64M | 16.21M | -91.44M | -70.18M | -15.42M |
| פחת והפחתות | 41.48M | 51.13M | 264.08M | 52.76M | 52.67M |
| מס הכנסה נדחה | 85.51K | 0 | 0 | 0 | -106.59K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.00K | 22.00K | 321.68K | 93.00K | 169.00K |
| שינוי בהון החוזר | 42.63M | 10.89M | 85.14M | -9.30M | -13.79M |
| יתרת לקוחות | 18.65M | -75.00K | 20.08M | -2.77M | -3.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 25.78M | 10.96M | 65.07M | -6.53M | -10.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -99.94M | -18.04M | -20.77M | 85.83M | 30.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14M | -47.92M | -203.53M | -7.54M | 30.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -252.22K | -241.00K | -1.28M | -1.71M | -491.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -495.77K | -229.00K | 0 | -19.96M | -9.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 29.09M | 41.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -390.77K | -47.45M | -202.24M | -14.96M | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -183.26M | -10.60M | -36.28M | -86.35M | -71.71M |
| פירעון חוב | -325.58M | -10.60M | -56.57M | -15.29M | -47.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.11M | 0 | 0 | 8.29M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 119.20M | -10.60M | 20.29M | -79.35M | -24.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.77M | 45.83M | 161.62M | 46.74M | 90.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.82M | -577.00K | -4.84M | -8.79M | 1.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -178.32M | 1.11M | -2.72M | -43.46M | 14.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 196.08M | 44.72M | 164.34M | 90.20M | 75.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.77M | 45.83M | 161.62M | 46.74M | 90.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.65M | 59.97M | 236.06M | 57.50M | 53.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.91M | 60.21M | 237.34M | 59.21M | 54.17M |
| הוצאות הוניות | -252.22K | -241.00K | -1.28M | -6.01M | -1.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD