שוב אנרגיה (SBEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.69M | 206.59M | 96.95M | 27.47M | -9.12M |
| רווח נקי | -201.17M | 172.71M | 159.55M | 52.78M | 53.15M |
| פחת והפחתות | 80.56M | 57.72M | 57.14M | 37.60M | 18.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.67M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.02M | 12.10M | -19.33M | -14.86M | 3.25M |
| יתרת לקוחות | -77.57M | -5.71M | 15.22M | -11.54M | -1.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.55M | 17.80M | -34.55M | -3.32M | 4.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 204.32M | -35.94M | -106.08M | -48.04M | -83.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -180.01M | -254.59M | -121.16M | -642.22M | -574.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -305.03M | -432.46M | -294.69M | -629.16M | -255.76M |
| רכישות, נטו | -13.48M | -34.79M | 0 | -122.81M | -420.34M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -16.67M | -8.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 156.12M | 10.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 138.50M | 212.66M | 173.53M | -29.70M | 99.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 158.15M | 68.30M | -133.50M | 940.75M | 598.55M |
| פירעון חוב | 304.39M | 211.20M | -137.37M | 480.57M | 470.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 541.31M | 186.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -146.24M | -142.89M | 3.87M | 460.18M | 128.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 246.90M | 248.66M | 228.46M | 385.45M | 54.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.59M | -104.00K | 714.00K | 5.33M | -2.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.76M | 20.20M | -157.00M | 331.33M | 12.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 248.66M | 228.46M | 385.45M | 54.12M | 41.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 246.90M | 248.66M | 228.46M | 385.45M | 54.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -282.34M | -225.88M | -197.74M | -601.69M | -264.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.69M | 206.59M | 96.95M | 27.47M | -9.12M |
| הוצאות הוניות | -305.03M | -432.46M | -294.69M | -629.16M | -255.76M |
הנתונים מוצגים בש"ח