סנו (SANO1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.32M | 248.92M | 270.25M | 107.32M | 240.52M |
| רווח נקי | 282.20M | 265.34M | 239.83M | 145.85M | 254.48M |
| פחת והפחתות | 47.98M | 45.95M | 40.90M | 43.75M | 43.35M |
| מס הכנסה נדחה | 2.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -67.32M | -65.43M | -4.67M | -51.04M | -10.10M |
| יתרת לקוחות | -16.70M | -43.22M | -9.76M | -60.22M | -2.80M |
| מלאי | -22.87M | -33.35M | 1.14M | -37.11M | 7.17M |
| יתרת ספקים | -23.16M | 9.66M | 0 | 60.22M | 2.80M |
| הון חוזר אחר | -4.59M | 1.47M | 3.95M | -13.93M | -17.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.58M | 3.07M | -5.81M | -31.24M | -47.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -248.98M | -250.52M | -12.46M | -309.41M | -87.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -191.35M | -147.43M | -91.82M | -67.01M | -93.25M |
| רכישות, נטו | -4.65M | -6.25M | -2.00M | -1.00M | -2.33M |
| רכישת השקעות | -183.05M | -192.91M | -115.63M | -258.34M | -95.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.95M | 141.89M | 51.67M | 35.54M | 72.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 75.12M | -45.82M | 145.33M | -18.59M | 31.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.19M | -158.33M | -63.16M | -13.55M | -92.36M |
| פירעון חוב | -15.66M | -14.07M | -9.27M | -12.90M | -89.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.63M | -143.31M | -39.34M | 0 | -78.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.90M | -950.00K | -14.55M | -654.00K | -13.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 294.60M | 358.79M | 522.84M | 327.48M | 539.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.34M | -4.12M | 741.00K | 3.95M | -3.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -64.19M | -164.06M | 195.37M | -211.69M | 56.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 358.79M | 522.84M | 327.48M | 539.17M | 482.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 294.60M | 358.79M | 522.84M | 327.48M | 539.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.97M | 101.49M | 178.42M | 40.31M | 147.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.32M | 248.92M | 270.25M | 107.32M | 240.52M |
| הוצאות הוניות | -191.35M | -147.43M | -91.82M | -67.01M | -93.25M |
הנתונים מוצגים בש"ח