רבד (RAVD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.89M | -5.82M | -5.66M | 1.50M | -10.23M |
| רווח נקי | -17.75M | 43.06M | 15.50M | 14.26M | 8.03M |
| פחת והפחתות | 138.00K | 131.00K | 197.00K | 127.00K | 55.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.84M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 464.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.63M | -966.00K | -1.51M | 1.88M | 859.00K |
| יתרת לקוחות | 1.51M | -966.00K | -1.51M | 1.88M | 859.00K |
| מלאי | -19.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -223.00K | 0 | -507.00K | 2.87M | 1.82M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -2.87M | -1.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.36M | -48.51M | -19.85M | -18.93M | -19.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -149.63M | 151.76M | 10.40M | 183.56M | 55.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -25.00K | -12.00K | -12.00K | -21.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.24M | -9.86M |
| רכישת השקעות | -150.15M | 0 | 0 | -5.48M | -1.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 517.00K | 0 | 0 | 186.81M | 11.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 151.79M | 10.41M | 164.57M | 55.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.85M | -29.19M | -7.58M | -161.70M | -42.07M |
| פירעון חוב | 55.85M | -30.89M | -6.58M | -91.37M | -41.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | 0 | 0 | -70.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.70M | -1.00M | -326.00K | -91.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.91M | 140.60M | 23.84M | 26.61M | 21.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.00K | 2.00K | 80.00K | 419.00K | -1.97M |
| שינוי נטו במזומנים | -137.69M | 116.76M | -2.77M | 4.78M | 1.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.60M | 23.84M | 26.61M | 21.83M | 20.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.91M | 140.60M | 23.84M | 26.61M | 21.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.89M | -5.85M | -5.68M | 1.49M | -10.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.89M | -5.82M | -5.66M | -17.50M | -10.23M |
| הוצאות הוניות | 0 | -25.00K | -12.00K | -12.00K | -21.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח