קווינקו (QNCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.39M | 32.34M | 36.59M | 8.59M | 5.48M |
| רווח נקי | 34.13M | 20.34M | 16.62M | 3.99M | 817.00K |
| פחת והפחתות | 11.97M | 13.20M | 13.96M | 12.16M | 12.46M |
| מס הכנסה נדחה | 328.00K | 0 | 0 | 547.00K | -537.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.67M | 1.25M | 183.00K | -5.64M | -2.69M |
| יתרת לקוחות | 0 | -205.00K | -2.05M | 53.00K | 3.88M |
| מלאי | -50.00K | -54.00K | -50.00K | -49.00K | -3.00K |
| יתרת ספקים | 128.00K | 0 | 492.00K | -1.59M | -2.07M |
| הון חוזר אחר | -1.75M | 1.51M | 2.29M | -4.01M | -6.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.36M | -2.46M | 5.83M | -2.46M | -4.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.44M | -22.47M | -18.92M | -3.04M | -755.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.26M | -15.18M | -8.74M | -1.32M | -801.00K |
| רכישות, נטו | 19.48M | 0 | 24.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.66M | 0 | -10.20M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.00K | -7.29M | -10.18M | -1.73M | 46.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.38M | -14.69M | -11.79M | -2.53M | 1.75M |
| פירעון חוב | -7.52M | -7.25M | -11.79M | -2.53M | 1.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -150.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -7.45M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.86M | -2.09M | -2.01M | 150.00K | -703.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.66M | 23.58M | 28.92M | 21.98M | 17.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.49M | -513.00K | 1.06M | 1.68M | -1.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.08M | -5.34M | 6.93M | 4.70M | 5.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.58M | 28.92M | 21.98M | 17.28M | 12.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.66M | 23.58M | 28.92M | 21.98M | 17.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.13M | 17.16M | 27.85M | 7.27M | 4.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.39M | 32.34M | 36.59M | 8.59M | 5.48M |
| הוצאות הוניות | -7.26M | -15.18M | -8.74M | -1.32M | -801.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח