פטרוכימיים (PTCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.82M | 146.22M | 219.26K | 40.40K | -1.15K |
| רווח נקי | -81.72M | 78.57M | 280.52K | 1.42M | -169.06K |
| פחת והפחתות | 2.00K | 1.00K | 4.36K | 0 | 59.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 180.00K | -5.55M | 8.94K | -20.77K | 1.22K |
| יתרת לקוחות | 53.00K | -1.45M | 5.00 | 102.00 | -103.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -27.00K | 13.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 154.00K | -4.11M | 8.93K | -20.88K | 1.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.35M | 73.20M | -74.56K | -1.36M | 166.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.55M | -7.00K | 0 | -567.66K | 284.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -567.66M | 284.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.55M | 0 | 0 | 567.09M | -283.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.30M | -151.17M | -215.18K | 530.83K | 834.00 |
| פירעון חוב | -5.50M | -151.19M | -215.18K | 431.60K | 750.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 203.00K | 21.00K | 0 | 100.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -99.90M | -749.17K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.72M | 6.19M | 8.56K | 3.48K | 19.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.55M | 1.44M | 1.00K | -115.00 | 25.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.52M | -3.52M | 5.08K | 3.46K | 4.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.19M | 9.71M | 3.48K | 19.00 | 21.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.72M | 6.19M | 8.56K | 3.48K | 19.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.82M | 146.22M | 219.26K | 40.40K | -1.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.82M | 146.22M | 219.26K | 40.40K | -1.15K |
| הוצאות הוניות | 0 | -7.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים בש"ח