פסיירקס (PSRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.71K | -1.48M | -2.30M | -5.16M | -5.15M |
| רווח נקי | -2.98M | -2.32M | -4.47M | -8.59M | -9.49M |
| פחת והפחתות | 1.57K | 229.71K | 361.46K | 339.52K | 253.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 301.59K | -21.13K | 907.12K | 239.49K | -419.39K |
| יתרת לקוחות | 288.10K | -15.64K | 153.45K | 735.59K | -508.40K |
| מלאי | 0 | 79.86K | 203.86K | -226.16K | -749.75K |
| יתרת ספקים | 11.61K | 220.93K | 476.13K | -270.23K | 763.57K |
| הון חוזר אחר | 1.88K | -306.29K | 73.68K | 290.00 | 75.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.54M | 633.70K | 900.20K | 2.84M | 4.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -1.38K | -27.25K | -621.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.38K | -27.25K | -547.29K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.52K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 536.34K | 1.37M | 1.97M | 3.03M | 6.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 213.09K | 604.06K | 1.13M | 3.09M | 6.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 323.24K | 764.62K | 834.27K | -61.47K | -63.31K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 473.88K | 22.23K | 136.55K | 412.01K | 2.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -3.57K | 75.89K | 8.70K | -14.14K |
| שינוי נטו במזומנים | 397.62K | -113.07K | -257.04K | -2.15M | 443.17K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.26K | 135.30K | 393.59K | 2.56M | 2.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 473.88K | 22.23K | 136.55K | 412.01K | 2.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -138.71K | -1.48M | -2.30M | -5.19M | -5.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.71K | -1.48M | -2.30M | -5.16M | -5.15M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.38K | -27.25K | -547.29K |
הנתונים מוצגים ב-USD