Prospect Capital (PSEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.11 | 0.51 | 2.38 | 2.16 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.11 | 0.51 | 2.38 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.11 | 0.50 | 1.74 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.08 | -0.12 | 0.06 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41 | 1.36 | 5.57 | 5.99 | 5.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 1.36 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.57B | -1.90B | -3.77B | -4.03B | -4.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.41 | 0.70 | 0.66 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.29 | 0.41 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.25 | 0.41 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.43 | 2.28 | 2.12 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.56 | -3.61 | 1.79 | -0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.79 | 2.51 | -3.61 | 1.79 | -0.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.82 | 1.68 | 1.49 | 1.04 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.14 | 4.15 | 5.04 | 6.07 | 6.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.06 | 6.41 | -4.34 | 8.95 | -24.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.17% | 79.69% | 147.00% | 68.66% | -69.76% |
| שיעור EBIT | 34.63% | 44.34% | 169.75% | 56.24% | -116.42% |
| שיעור EBITDA | 34.63% | 44.34% | 169.75% | 56.24% | -116.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.69% | 51.04% | 169.75% | 56.24% | -116.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.19% | 24.03% | 169.75% | 56.24% | -116.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.19% | 24.03% | 169.75% | 56.24% | -116.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.19% | 24.03% | 169.75% | 56.24% | -116.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.86% | 47.08% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.90% | 2.38% | -6.91% | 3.35% | -1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.32% | 3.41% | -15.72% | 7.08% | -2.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.81% | 5.38% | -7.00% | 3.37% | -1.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.57% | 5.06% | -7.00% | 3.37% | -1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | 2.38% | -6.91% | 3.35% | -1.29% |
| תשואת רווחים | 6.88% | 13.86% | -33.56% | 11.27% | -4.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 2.89 | 4.03 | 2.96 | 3.11 | 2.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | -0.04 | 0.06 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.75 | -3.35 | 6.57 | 7.35 | 3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -126.09 | -90.54 | -123.30 | -94.86 | -30.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 101.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 126.09 | 90.54 | 123.30 | 117.39 | 132.30 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 101.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 1.08 | 1.19 | 0.66 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.91 | 1.08 | 1.19 | 0.66 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.54 | 1.57 | 0.78 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.90 | 0.81 | -1.89 | 0.60 | 3.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 57.34% | 46.58% | 37.36% | 12.09% | 11.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.74 | 38.50 | -2.36 | 8.87 | -24.31 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.73 | -5.06 | 4.99 | 28.30 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.25 | 0.47 | 0.63 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.74 | 2.15 | 2.68 | 8.27 | 8.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 2.15 | 2.68 | 8.27 | 8.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.37 | 0.00 | -0.04 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.25 | 0.47 | 0.63 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 12.60 | 10.32 | -7.32 | 17.82 | -48.85 |
| שווי חברה | 2.32B | 2.93B | 3.44B | 4.68B | 4.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.60 | 10.32 | -7.32 | 17.82 | -48.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.36 | 4.58 | -12.43 | 10.02 | 56.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.84 | 5.67 | 6.58 | 16.61 | 17.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.84 | 5.67 | 6.58 | 16.61 | 17.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.44 | 9.38 | 6.79 | 8.74 | 9.37 |
| הון עצמי למניה | 8.44 | 9.38 | 6.79 | 8.74 | 9.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.01 | 1.33 | -0.63 | 1.10 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.32 | -1.07 | 0.62 | -0.26 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.54 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.29 | -0.17 | 0.09 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.33 | 3.36 | -1.11 | 1.07 | -2.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD