פלסטופיל (PPIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.56M | 17.30M | 32.88M | -465.00K | 4.06M |
| רווח נקי | -9.94M | 2.06M | 2.01M | 12.62M | 5.36M |
| פחת והפחתות | 27.11M | 25.29M | 24.29M | 13.92M | 10.51M |
| מס הכנסה נדחה | -1.48M | 0 | 0 | -931.00K | 1.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.99M | -9.14M | 19.71M | -7.14M | -13.64M |
| יתרת לקוחות | 254.00K | -9.43M | 16.67M | 22.49M | -15.66M |
| מלאי | -1.56M | -3.56M | 6.88M | -9.98M | -6.25M |
| יתרת ספקים | -4.29M | 0 | 0 | -24.67M | 9.62M |
| הון חוזר אחר | 1.60M | 3.85M | -3.84M | 5.02M | -1.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -135.00K | -901.00K | -13.13M | -18.93M | 715.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.90M | -22.07M | -33.70M | -72.18M | -4.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.78M | -20.37M | -14.95M | -4.94M | -4.64M |
| רכישות, נטו | -6.12M | 0 | -18.42M | -67.22M | 48.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.70M | -331.00K | -21.00K | -89.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.27M | -1.94M | -2.99M | 59.66M | -6.32M |
| פירעון חוב | 30.74M | -1.73M | -27.52M | 17.97M | -5.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.47M | -202.00K | 24.52M | 41.69M | -1.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.61M | 6.18M | 13.28M | 16.95M | 28.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -499.00K | -400.00K | 155.00K | 965.00K | -719.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.43M | -7.10M | -3.66M | -12.02M | -7.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.18M | 13.28M | 16.95M | 28.96M | 36.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.61M | 6.18M | 13.28M | 16.95M | 28.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.26M | -3.06M | 17.93M | -5.40M | -450.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.56M | 17.30M | 32.88M | -465.00K | 4.06M |
| הוצאות הוניות | -21.82M | -20.37M | -14.95M | -4.94M | -4.51M |
הנתונים מוצגים בש"ח