פינרג'י (PNRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.06M | -43.26M | -44.35M | -39.53M | -33.76M |
| רווח נקי | -54.27M | -59.87M | -33.26M | -47.70M | -52.45M |
| פחת והפחתות | 9.62M | 6.43M | 5.15M | 5.63M | 3.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 123.00K | 12.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.12M | 2.52M | 4.49M | 3.55M |
| שינוי בהון החוזר | -2.25M | -596.00K | -41.95M | -4.34M | -1.23M |
| יתרת לקוחות | -505.00K | 1.00M | -161.00K | 332.00K | -416.00K |
| מלאי | 558.00K | 2.22M | -2.26M | -2.36M | -798.00K |
| יתרת ספקים | -1.16M | 0 | 161.00K | -332.00K | 416.00K |
| הון חוזר אחר | -1.15M | -3.82M | -39.70M | -1.98M | -430.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.83M | 7.65M | 23.20M | 2.26M | 834.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.17M | 18.76M | 13.08M | -33.89M | -55.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -459.00K | -5.27M | -7.11M | -13.98M | -15.30M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.83M | -1.71M | 0 | -248.00K |
| רכישת השקעות | -1.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 189.00K | 30.92M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.05M | 21.89M | -19.92M | -40.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.37M | 42.50M | -1.67M | -1.73M | 186.52M |
| פירעון חוב | -119.00K | -1.71M | -1.59M | -94.00K | -102.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 20.83M | 45.51M | 0 | 0 | 189.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.34M | -1.30M | -74.00K | -1.64M | -3.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.51M | 37.40M | 19.13M | 52.07M | 126.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.03M | 273.00K | -2.00K | 335.00K | -257.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.90M | 18.27M | -32.94M | -74.82M | 96.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.40M | 19.13M | 52.07M | 126.89M | 30.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.51M | 37.40M | 19.13M | 52.07M | 126.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.52M | -50.74M | -54.30M | -53.51M | -49.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.06M | -43.26M | -44.35M | -39.53M | -33.76M |
| הוצאות הוניות | -459.00K | -7.47M | -9.95M | -13.98M | -15.30M |
הנתונים מוצגים בש"ח