פיסיבי טכנ (PCBT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49M | 9.98M | 15.74M | 7.94M | -5.19M |
| רווח נקי | 14.15M | 8.48M | -1.39M | -484.00K | -503.00K |
| פחת והפחתות | 8.63M | 7.95M | 8.12M | 6.60M | 6.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -596.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 755.00K | 219.00K | 172.00K | 123.00K | 165.00K |
| שינוי בהון החוזר | -17.08M | -7.57M | 8.48M | 2.08M | -11.42M |
| יתרת לקוחות | -13.35M | -10.88M | 1.65M | 14.08M | -4.04M |
| מלאי | -3.81M | -9.93M | 10.17M | 792.00K | -8.83M |
| יתרת ספקים | -2.26M | 0 | -8.28M | -14.08M | 4.04M |
| הון חוזר אחר | 2.33M | 13.24M | 4.94M | 1.29M | -2.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.04M | 901.00K | 358.00K | -370.00K | 884.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.84M | -7.11M | -7.95M | -13.95M | -5.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.39M | -6.87M | -7.71M | -13.04M | -5.43M |
| רכישות, נטו | 8.66K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -914.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.53M | 0 | 0 | 0 | 351.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -239.00K | -243.00K | 6.00K | -326.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.56M | -5.47M | -6.25M | 4.97M | -1.33M |
| פירעון חוב | 10.52M | 5.97M | -4.79M | 6.32M | -1.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 193.00K | 69.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.75M | -9.89M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.41M | -1.62M | -1.46M | -1.35M | -1.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.80M | 2.03M | 4.68M | 3.13M | 4.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -726.52K | -58.00K | 11.00K | -220.00K | 58.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.48M | -2.65M | 1.55M | -1.25M | -11.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.32M | 4.68M | 3.13M | 4.38M | 16.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.80M | 2.03M | 4.68M | 3.13M | 4.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -989.38K | 2.53M | 7.79M | -5.10M | -10.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49M | 9.98M | 15.74M | 7.94M | -5.19M |
| הוצאות הוניות | -9.48M | -7.45M | -7.95M | -13.04M | -5.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD