אורמד (ORMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.15M | -8.41M | -10.30M | -28.70M | -21.18M |
| רווח נקי | 64.02M | -19.06M | 5.53M | -36.56M | -22.24M |
| פחת והפחתות | 121.00K | 193.00K | 196.00K | 58.00K | 77.00K |
| מס הכנסה נדחה | 7.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.91M | 3.20M | -2.70M | -943.00K | -1.32M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.13M | 3.53M | -2.23M | -376.00K | 2.06M |
| הון חוזר אחר | -3.04M | -325.00K | -471.00K | -567.00K | -3.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.28M | 7.26M | -13.32M | 8.75M | 2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.44M | 105.82M | -73.04M | 30.21M | -22.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93M | -18.00K | -254.00K | -496.00K | -375.00K |
| רכישות, נטו | -7.25M | 0 | 0 | 24.00K | 1.50M |
| רכישת השקעות | -88.51M | -55.76M | -190.92M | -154.41M | -53.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.88M | 161.65M | 118.14M | 185.09M | 30.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.25M | -60.00K | 0 | 2.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.74M | -52.04M | 51.98M | 11.56M | 101.39M |
| פירעון חוב | 0 | -49.55M | 49.55M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.43M | 11.56M | 101.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.74M | -2.48M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.95M | 54.42M | 9.06M | 40.46M | 77.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.00K | -4.00K | -54.00K | -49.85M | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.47M | 45.37M | -31.41M | -36.78M | 57.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.42M | 9.06M | 40.46M | 77.25M | 19.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.95M | 54.42M | 9.06M | 40.46M | 77.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.08M | -8.43M | -10.55M | -29.20M | -21.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.15M | -8.41M | -10.30M | -28.70M | -21.18M |
| הוצאות הוניות | -1.93M | -18.00K | -254.00K | -496.00K | -375.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD