ניתוח באמצעות AI של וואן טכנולוגיות (ONE)
וואן טכנולוגיות (TASE:ONE)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 8,170.00(▲11.41% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 22.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בריאים, הכוללים צמיחה יציבה, שיפור במינוף והמרה חזקה של תזרים מזומנים חופשי, ונתמך על ידי תמחור סביר ותשואת דיבידנד יציבה. הגורמים הטכניים מהווים השפעה שלילית מתונה, משום שהמניה עדיין נסחרת מתחת לממוצע הנע ל-200 יום, למרות שיפור במומנטום לטווח הקצר יותר.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
המשך הצמיחה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביע על כך שהעסק עדיין מרחיב את בסיס הלקוחות ואת בסיס המונטיזציה שלו. גם בקצב מתון, המשך התקדמות בהכנסות יכול לתמוך בהתרחבות התפעולית, לשמר רלוונטיות בשוק ולספק בסיס לצמיחת הרווחים במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת וואן טכנולוגיות (ONE)
- שווי שוק
- ₪5.40B
- תשואת דיבידנד
- 3.91%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 97.46K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.8
- בטא (שנתי)
- 1.04
- צמיחת הכנסות
- 19.41%
- צמיחת רווח למניה
- 5.05%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 10,000
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וואן טכנולוגיות מספקת שירותי וטכנולוגיות מידע ופתרונות ברחבי העולם החברה מציעה פלטפורמות ארגוניות כגון סאפ אורקל קלאוד אי אר פי נטסוויט פריוריטי ווואן ויו וכן שירותי דיגיטל וחוויית לקוח החברה מספקת גם שירותי נתונים בינה מלאכותית ואנליטיקה אבטחת סייבר ענן מרכזי נתונים ורשתות אופשור ושירותי טכנולוגיה ותמיכה מנוהלים וכן פתרונות לקוחות סי אר אם החברה משרתת את תעשיות ההייטק הבנקאות הפיננסים הביטוח הקמעונאות והמסחר החברה נוסדה ב 1992 וממוקמת בפתח תקווה ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וואן טכנולוגיות מציגה פרופיל פיננסי בריא בדרך כלל: צמיחה עקבית בהכנסות, רווחיות נקייה יציבה ומוצקה למדי, שיפור במינוף המאזני, והמרה חזקה של תזרים מזומנים חופשי. הסעיפים המרכזיים למעקב הם היעדר התרחבות מתמשכת בשוליים ביחס לשנים מוקדמות יותר, וכן תנודתיות מסוימת שנרשמה לאחרונה ברמות תזרים המזומנים, שעשויה ללחוץ על התשואות אם הצמיחה תאט או אם העלויות יעלו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MTRX
NICEONEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026