ניו-מד אנרג יהש (NWMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 547.08M | 577.50M | 559.50M | 504.70M | 453.64M |
| רווח נקי | 387.52M | 524.60M | 433.60M | 469.70M | 405.07M |
| פחת והפחתות | 194.63M | 85.20M | 84.30M | 137.60M | 133.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M | 72.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.00M | 1.00M | -11.00K |
| שינוי בהון החוזר | 20.35M | -17.50M | -26.60M | -61.00M | -113.47M |
| יתרת לקוחות | 12.34M | -16.80M | 4.50M | -46.50M | -8.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.15M | -700.00K | -31.10M | -14.50M | -105.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.42M | -14.80M | 68.20M | -41.60M | -43.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 30.20M | -114.20M | 36.10M | -273.50M | 982.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -338.81M | -114.20M | -136.40M | -98.90M | -30.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -19.20M | -5.00K |
| רכישת השקעות | -1.30M | -71.70M | -101.40M | -175.00M | 969.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 307.21M | 0 | 238.40M | 19.20M | 79.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 63.11M | 71.70M | 35.50M | 400.00K | -36.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -516.12M | -441.20M | -588.90M | -429.10M | -1.29B |
| פירעון חוב | -256.00M | -193.80M | -425.40M | -74.60M | -1.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -170.20M | -16.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -260.12M | -250.30M | -260.60M | -100.30M | -236.59M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.90M | 97.10M | -155.10M | -13.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.72M | 51.20M | 29.10M | 22.40M | 220.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.98M | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 49.18M | 22.10M | 6.70M | -197.80M | 150.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.55M | 29.10M | 22.40M | 220.20M | 69.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.72M | 51.20M | 29.10M | 22.40M | 220.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 304.72M | 463.30M | 423.10M | 405.80M | 423.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 547.08M | 577.50M | 559.50M | 504.70M | 453.64M |
| הוצאות הוניות | -242.37M | -114.20M | -136.40M | -98.90M | -30.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD