נאוויטס פטר יהש (NVPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.01M | 35.53M | 47.90M | 62.32M | 29.89M |
| רווח נקי | 181.65M | 12.28M | 25.50M | 59.63M | 7.16M |
| פחת והפחתות | 98.93M | 13.23M | 15.54M | 15.24M | 11.76M |
| מס הכנסה נדחה | -171.99M | 0 | 13.50M | 5.56M | -7.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.03M | 4.08M | 4.17M | 2.86M | 639.00K |
| שינוי בהון החוזר | -59.70M | 5.46M | -9.01M | -357.00K | -2.36M |
| יתרת לקוחות | -100.56M | -949.00K | 173.00K | -1.47M | -1.53M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 47.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.98M | 6.40M | -9.18M | 1.11M | -828.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.11M | 480.00K | -1.81M | -20.61M | 20.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -537.66M | -374.06M | -261.34M | -66.24M | -364.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -547.40M | -339.37M | -269.64M | -345.98M | -122.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.49M | -11.02M | -2.65M | -4.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.20M | 19.32M | 282.39M | -237.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 939.67M | 376.85M | 237.65M | 33.52M | 269.83M |
| פירעון חוב | 522.16M | 323.12M | 248.17M | 45.63M | 110.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 419.05M | 68.31M | 0 | 0 | 151.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.54M | -14.57M | -10.52M | -12.11M | 7.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 592.03M | 118.83M | 86.29M | 65.87M | 38.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -43.88M | -5.77M | -3.79M | -2.36M | -684.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 456.15M | 32.54M | 20.42M | 27.24M | -65.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.88M | 86.29M | 65.87M | 38.62M | 104.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 592.03M | 118.83M | 86.29M | 65.87M | 38.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -449.39M | -303.85M | -221.74M | -283.67M | -92.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.01M | 35.53M | 47.90M | 62.32M | 29.89M |
| הוצאות הוניות | -547.40M | -339.37M | -269.64M | -345.98M | -122.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD