נתנאל גרופ (NTGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.38M | -335.48M | 19.58M | -13.40M | -179.15M |
| רווח נקי | 8.61M | -9.64M | 128.72M | 2.84M | 61.80M |
| פחת והפחתות | 6.51M | 4.73M | 2.19M | 2.26M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -92.62M | -243.74M | -114.59M | -11.93M | -252.26M |
| יתרת לקוחות | -94.52M | 49.23M | -15.01M | 15.21M | -17.25M |
| מלאי | -4.74M | -272.09M | -162.49M | -7.61M | -240.99M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.72M | 15.01M | -15.21M | 17.25M |
| הון חוזר אחר | 6.64M | -18.26M | 47.90M | -4.32M | -11.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -54.88M | -86.83M | 3.25M | -6.56M | 9.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.67M | -32.34M | -79.78M | -112.09M | -27.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.82M | -19.15M | -11.94M | -1.24M | -383.00K |
| רכישות, נטו | 50.00K | 0 | 0 | 0 | -3.54M |
| רכישת השקעות | -7.40M | -409.00K | -1.99M | -2.27M | -10.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00K | 776.00K | 3.99M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.83M | -13.56M | -69.83M | -108.58M | -13.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.42M | 366.04M | 67.29M | 163.26M | 208.47M |
| פירעון חוב | 92.10M | 369.07M | 56.91M | 140.34M | 206.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -25.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.68M | -3.03M | 35.39M | 22.92M | 1.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.21M | 74.64M | 76.41M | 62.34M | 35.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -128.00K | 6.00K | 292.00K | 38.00K | 5.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -38.42M | -1.77M | 14.07M | 32.49M | 1.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.64M | 76.41M | 62.34M | 29.85M | 34.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.21M | 74.64M | 76.41M | 62.34M | 35.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -144.20M | -354.63M | 7.64M | -14.63M | -179.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.38M | -335.48M | 19.58M | -13.40M | -179.15M |
| הוצאות הוניות | -11.82M | -19.15M | -11.94M | -1.24M | -383.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח