נופר אנרג'י (NOFR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.31M | 43.25M | -65.64M | -234.61M | -103.65M |
| רווח נקי | 51.58M | -46.52M | -101.83M | 148.51M | 3.04M |
| פחת והפחתות | 127.83M | 96.97M | 80.23M | 14.70M | 6.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -224.63M | -3.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.20M | 4.42M | 5.37M | 5.73M | 3.71M |
| שינוי בהון החוזר | -195.75M | 74.02M | -72.68M | -177.04M | -119.67M |
| יתרת לקוחות | -217.84M | -24.34M | -33.36M | -165.93M | -76.99M |
| מלאי | 6.85M | 32.93M | -6.38M | 4.94M | 9.06M |
| יתרת ספקים | -35.17M | 0 | 33.36M | 165.93M | 76.99M |
| הון חוזר אחר | 50.41M | 65.43M | -66.30M | -181.98M | -128.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -186.17M | -85.65M | 23.27M | -1.88M | 6.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29B | -1.07B | -384.21M | -1.07B | -355.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16B | -903.87M | -308.75M | -87.38M | -22.05M |
| רכישות, נטו | -75.28M | -157.51M | -617.94M | -613.03M | -277.84M |
| רכישת השקעות | -161.77M | 0 | -20.64M | -364.30M | -59.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.74M | 657.00K | 0 | 133.00K | 1.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.62M | 563.12M | -1.80M | 2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.74B | 713.26M | 890.72M | 602.48M | 888.89M |
| פירעון חוב | 1.79B | 814.76M | 787.42M | 590.57M | 337.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 147.56M | 0 | 554.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.51M | -101.49M | -44.26M | 11.91M | -2.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 612.60M | 362.63M | 661.39M | 237.87M | 904.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.29M | 11.07M | -17.35M | 32.02M | -9.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 247.40M | -298.75M | 423.52M | -666.48M | 420.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 365.20M | 661.39M | 237.87M | 904.35M | 483.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 612.60M | 362.63M | 661.39M | 237.87M | 904.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.35B | -860.62M | -374.39M | -321.99M | -125.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.31M | 43.25M | -65.64M | -234.61M | -103.65M |
| הוצאות הוניות | -1.16B | -903.87M | -308.75M | -87.38M | -22.05M |
הנתונים מוצגים בש"ח