מטריסלף (MTLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.69M | -11.75K | -10.49K | -8.30M | -6.62M |
| רווח נקי | -27.82M | -15.58M | -13.83M | -12.49M | -16.34M |
| פחת והפחתות | 1.00M | 988.00K | 851.00K | 811.00K | 810.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.89M | 3.78M | 0 | 9.01M |
| שינוי בהון החוזר | 465.00K | -387.00 | -518.00 | 1.11M | -118.00K |
| יתרת לקוחות | -110.00K | -256.00 | 0 | -30.00K | -70.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -367.00K | 75.00K | 166.00K | 378.00K | -95.00K |
| הון חוזר אחר | 942.00K | -131.00 | -518.00 | 759.00K | 47.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.67M | 10.70M | 9.19M | 2.27M | 17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.05M | 9.70K | 10.53K | -31.67M | -2.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -597.00K | -243.00 | -616.00 | -602.00K | -2.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 20.00K | 0 | 7.00K |
| רכישת השקעות | -13.01M | 0 | 0 | -31.06M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.66M | 0 | 0 | 0 | 18.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.94K | -8.86K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.02M | -357.00 | 425.00 | 19.52M | 29.67M |
| פירעון חוב | 0 | -410.00 | -311.00 | -299.00K | 5.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.62M | 241.00K | 862.00K | 19.96M | 22.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -601.00K | -240.95K | -861.26K | -147.00K | 1.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.30M | 86.00 | 2.49K | 2.08M | 22.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 726.00K | 11.00 | 23.00 | 97.00K | 1.55K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.11M | -2.40K | 487.00 | -20.35M | 20.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 182.00K | 2.49K | 2.00K | 22.43M | 1.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.30M | 86.00 | 2.49K | 2.08M | 22.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.28M | -12.00K | -11.10K | -8.90M | -9.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.69M | -11.75K | -10.49K | -8.30M | -6.62M |
| הוצאות הוניות | -597.00K | -243.00 | -616.00 | -602.00K | -2.40M |
הנתונים מוצגים בש"ח