משק אנרגיה (MSKE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.20M | 30.58M | 8.11M | 52.95M | -1.41M |
| רווח נקי | -48.06M | -22.50M | 992.00K | -12.04M | -40.96M |
| פחת והפחתות | 68.58M | 59.86M | 44.93M | 37.82M | 25.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.22M | 2.93M | 3.63M | 1.58M | 3.87M |
| שינוי בהון החוזר | 2.54M | 8.83M | -54.00K | -1.75M | 5.06M |
| יתרת לקוחות | -10.44M | -5.41M | 4.51M | 248.00K | -677.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.99M | 14.24M | -4.56M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.08M | -18.53M | -41.39M | 27.35M | 20.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -221.57M | -842.39M | -208.69M | -76.77M | -78.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -183.80M | -184.96M | -196.03M | -162.27M | -132.72M |
| רכישות, נטו | 386.00K | -648.00M | 981.00K | 5.05M | -36.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.43M | 0 | -15.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.15M | -9.43M | -24.08M | 80.45M | 113.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 663.78M | 568.21M | 453.28M | 24.00M | 53.52M |
| פירעון חוב | 714.67M | 229.38M | 59.57M | 28.46M | -20.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 404.70M | 0 | 89.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.64M | 338.83M | -10.99M | -4.46M | -15.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 508.26M | 52.77M | 296.42M | 43.59M | 43.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 74.00K | -54.00K | 134.00K | -60.00K | -148.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 455.49M | -243.65M | 252.84M | 121.00K | -26.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.77M | 296.42M | 43.59M | 43.46M | 69.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 508.26M | 52.77M | 296.42M | 43.59M | 43.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -170.60M | -154.38M | -187.92M | -109.32M | -134.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.20M | 30.58M | 8.11M | 52.95M | -1.41M |
| הוצאות הוניות | -183.80M | -184.96M | -196.03M | -162.27M | -132.72M |
הנתונים מוצגים בש"ח