מנורה מב החז (MMHD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23B | 1.66B | -324.60M | -637.71M | 1.24B |
| רווח נקי | 2.35B | 1.11B | 540.10M | 544.46M | 694.49M |
| פחת והפחתות | 275.65M | 283.90M | 275.58M | 246.36M | 234.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.34B | -3.39B |
| תגמול מבוסס מניות | 8.83M | 4.14M | 10.20M | 10.47M | 900.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.32B | 2.51B | 1.54B | -3.79B | 3.61B |
| יתרת לקוחות | 0 | -204.76M | 170.70M | -187.49M | -22.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.32B | 2.71B | 1.37B | -3.61B | 3.64B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.72B | -2.25B | -2.69B | 18.18M | 83.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30B | -541.09M | -269.12M | -253.47M | -240.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -249.22M | -53.25M | -26.61M | -234.52M | -244.34M |
| רכישות, נטו | 5.42M | -66.93M | -76.19M | 22.44M | -64.00K |
| רכישת השקעות | -1.05B | -248.50M | -85.03M | -50.05M | -16.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.76M | 0 | 60.78M | 204.14M | 186.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -420.90M | -227.10M | -195.49M | -166.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 563.19M | -547.84M | 104.00M | 189.98M | -541.82M |
| פירעון חוב | 1.19B | -67.96M | 299.20M | 204.53M | -395.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -100.20M | -163.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -600.00M | -460.15M | -175.00M | -50.00M | -100.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.49M | -19.73M | -20.20M | 135.65M | -46.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.36B | 3.98B | 3.40B | 3.88B | 4.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -409.53M | 8.00M | 10.15M | 90.20M | -14.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09B | 578.40M | -479.57M | -611.00M | 441.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.27B | 3.40B | 3.88B | 4.50B | 4.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.36B | 3.98B | 3.40B | 3.88B | 4.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.20B | 1.36B | -578.42M | -872.23M | 994.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23B | 1.66B | -324.60M | -637.71M | 1.24B |
| הוצאות הוניות | -32.08M | -295.76M | -253.82M | -234.52M | -244.34M |
הנתונים מוצגים בש"ח