ניתוח באמצעות AI של מלם-תים אחזקות (MLTH)
מלם-תים אחזקות (TASE:MLTH)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 17,756.00(▼0.19% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- פתיחת סיקור
- תאריך:
- 24.09.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מייצור מזומנים חלש ומתזרים מזומנים חופשי נמוך משמעותית לעומת השנה שעברה, לצד מינוף גבוה ושיעורי רווחיות נמוכים. מנגד, גורמים מאזנים כוללים חזרה לצמיחה בהכנסות ומבנה טכני בעל מאפיינים חיוביים מתונים, בעוד שהתמחור נראה סביר על בסיס מכפיל ה-P/E שסופק.
גורמים חיוביים
חזרה לצמיחת ההכנסות
החזרה לצמיחת ההכנסות מצביעה על כך שהביקוש והפעילות העסקית חזרו לצבור תנופה לאחר תקופה איטית יותר. המשך ההתרחבות ירחיב את בסיס הפעילות של מלם-תים אחזקות, יתמוך בהשקעה מחדש ויספק בסיס לשיפור ברווחים, אם הרווחיות תוכל להתייצב.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת מלם-תים אחזקות (MLTH)
- שווי שוק
- ₪1.87B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 15.40K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.3
- בטא (שנתי)
- 1.10
- צמיחת הכנסות
- 15.31%
- צמיחת רווח למניה
- 24.21%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 5,251
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מלם-תים אחזקות נוסדה בשנת 1963 ומשרדיה הראשיים בפתח תקווה ישראל והיא ספקית בולטת של שירותי טכנולוגיית מידע מקיפים החברה שפעלה בעבר בשם ארד השקעות ופיתוח תעשייה תהפוך באופן רשמי למלם-תים אחזקות בינואר 2025 החברה מספקת מגוון רחב של פתרונות טכנולוגיים כולל שירותי ארכיטקטורת ענן מתקדמים הכוללים מחשוב ענן תשתיות אינטרנט מערכות תקשורת ותכנון התאוששות מאסון היא מתמחה גם באבטחת סייבר מתקדמת ומציעה פתרונות תוכנה לאבטחת מידע לצד תכנון והטמעה של רשתות תקשורת מלם-תים אחזקות היא מפתחת מרכזית של תוכנה ויוצרת יישומים לפלטפורמות מובייל ודיגיטל תוך שימוש בטכנולוגיות קוד פתוח ומיקרוסופט מומחיות הפיתוח שלה משתרעת על פני מגזרים ייעודיים כגון תחבורה ציבורית מערכות מיינפריים תהליכים משפטיים וגביית חובות וכן פתרונות גאווה ואורקל בליווי הנחיה מקצועית והדרכה בנוסף החברה מספקת שירותי מיקור חוץ ושירותי טכנולוגיית מידע מנוהלים החברה מתמחה בניהול וניתוח של נתונים ארגוניים קריטיים כולל שכר משאבי אנוש רישומי נוכחות וחיסכון פנסיוני עבור קהל לקוחות מגוון הכולל גופים ממשלתיים רשתות קמעונאות גדולות מגזר הביטחון הלאומי חברות תקשורת וחברות הייטק מלם-תים אחזקות מציעה גם שירותי ייעוץ מקצועיים במגוון תעשיות הכוללים ייעוץ תכנון עיצוב והטמעה של פתרונות מערכות מורכבים תוכנות תשתית רשתות תקשורת ומסגרות אבטחת מידע יכולותיה כוללות גם פתרונות תוכנה מתקדמים לבינה עסקית וניתוח ביג דאטה שמטרתם לייעל ביצועים עסקיים ולשפר תשתיות ותהליכי עבודה ארגוניים בכלל זה פלטפורמות ייעודיות כמו סיילספורס אגייל פוינט ניהול קשרי לקוחות תכנון משאבי ארגון קוקפיט 5 תכנון בעזרת מחשב התאוששות מאסון ניהול שחרור ממכס ניהול מרכזי ניהול מידע ומסמכים ניהול מחזור חיי מוצר יישומים ניידים וניהול הון אנושי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מלם-תים אחזקות מציגה תנופה סבירה בשורת ההכנסות ושיפור ברווח התפעולי לעומת השנה שעברה, אך הפעילות מתנהלת כיום עם שיעורי רווח נמוכים ועם שחיקה רב-שנתית ברווחיות לעומת 2021–2022. המאזן ממונף יותר מכפי שהיה היסטורית, והחשש המרכזי בטווח הקרוב הוא ההידרדרות החדה בתזרים המזומנים התפעולי ובתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, דבר שמגביל את הגמישות אם הצמיחה או שיעורי הרווח ייחלשו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FORTYMLTHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026