מירלנד-ש (MLD.M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.24M | -3.07M | -521.00K | -11.95M | 15.06M |
| רווח נקי | 2.92M | -41.28M | -9.53M | -8.24M | -70.74M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.30M | 16.00K | 1.47M | 804.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.88M | 3.72M | 3.82M | 2.30M | 28.21M |
| יתרת לקוחות | 71.00K | 1.41M | 2.99M | -4.90M | 1.86M |
| מלאי | 233.00K | 200.00K | 1.03M | 6.61M | 31.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.18M | 2.11M | -195.00K | 592.00K | -4.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.28M | 31.19M | 5.17M | -7.49M | 56.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.15M | 2.37M | 1.40M | 5.64M | -9.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.15M | 2.37M | 1.40M | 5.64M | -8.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -296.00K | -2.29M | -10.79M | -13.39M |
| פירעון חוב | 0 | -296.00K | -2.29M | -4.18M | -13.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -6.62M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.00K | 147.00K | 452.00K | 1.92M | 18.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00K | 690.00K | -49.00K | 416.00K | -317.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -102.00K | -305.00K | -1.47M | -16.68M | -7.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.00K | 452.00K | 1.92M | 18.60M | 26.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.00K | 147.00K | 452.00K | 1.92M | 18.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.24M | -3.07M | -521.00K | -11.95M | 14.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.24M | -3.07M | -521.00K | -11.95M | 15.06M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD