מדיפאואר (MDPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.80M | 15.86M | 12.00M | 12.93M | 9.50M |
| רווח נקי | 13.47M | 10.18M | 8.00M | 1.35M | 9.19M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 189.00K | 191.00K | 69.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.45M | 1.91M | 212.00K | 155.00K | -1.84M |
| יתרת לקוחות | 428.66K | 334.00K | -448.00K | -309.00K | -2.11M |
| מלאי | 0 | 1.58M | 660.00K | 464.00K | 275.00K |
| יתרת ספקים | 1.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.89M | 3.57M | 3.59M | 11.36M | 2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.66M | -1.66M | -7.83M | -14.56M | -135.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -84.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -45.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 885.46K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.60M | -1.66M | -7.83M | -14.48M | -135.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 110.02M | -13.88M | -12.48M | 11.64M | 117.80M |
| פירעון חוב | 117.52M | -10.81M | -12.39M | 599.00K | 96.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.50M | -3.07M | -96.00K | 11.04M | 21.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.69M | 5.64M | 5.33M | 13.64M | 4.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.85M | -4.00K | -5.00K | -453.00K | -8.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 66.31M | 316.00K | -8.32M | 9.55M | -8.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.38M | 5.33M | 13.64M | 4.10M | 12.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.69M | 5.64M | 5.33M | 13.64M | 4.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.80M | 15.86M | 12.00M | 12.84M | 9.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.80M | 15.86M | 12.00M | 12.93M | 9.50M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -84.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD