ניתוח באמצעות AI של מקס סטוק (MAXO)
מקס סטוק (TASE:MAXO)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 3,614.00(▼3.32% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור ברווחיות ויצירת מזומנים חזקה, אך אלה מתמתנים בשל מינוף גבוה שמגדיל את הסיכון הפיננסי. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים, עם MACD שלילי, והתמחור מהווה גורם מכביד בשל מכפיל רווח גבוה יחסית ותמיכה מוגבלת בלבד מצד הדיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
התרחבות מתמשכת בהכנסות ובהיקף הפעילות התפעולית מצביעה על המשך ביקוש מצד הלקוחות ועל צמיחה עסקית. אם מגמה זו תישמר, בסיס ההכנסות הרחב יותר יוכל לתמוך בכוח מיקוח ברכש, בספיגת עלויות קבועות ובשיפור נוסף ברווחיות.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת מקס סטוק (MAXO)
- שווי שוק
- ₪4.92B
- תשואת דיבידנד
- 2.39%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 365.63K
- מכפיל רווח (P/E)
- 32.9
- בטא (שנתי)
- 0.84
- צמיחת הכנסות
- 11.28%
- צמיחת רווח למניה
- 35.65%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 2,391
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Discount Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מקס סטוק מפעילה רשת חנויות קמעונאות מוזלות ברחבי ישראל החנויות מחזיקות מגוון רחב של מוצרים לרבות ציוד לימודי כלים חד פעמיים ביגוד וטקסטיל חומרי אמנות ויצירה רהיטים עיצוב לבית ומתנות צעצועים לילדים מוצרי ניקוי פריטי פלסטיק לבית כלי מטבח ובישול מוצרים למסיבות ואירועים וכן כלי עבודה וחומרי בניין החברה ממוקמת בקיסריה ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מקס סטוק מציגה פרופיל רווחים מתחזק, עם שיפור בשוליים ויצירה יציבה של תזרים מזומנים חופשי ב-12 החודשים האחרונים. הסיכון המרכזי הוא המינוף במאזן, שמגביר את הרגישות לזעזועים בביקוש ולתנאי המימון. בסך הכול, מגמת הפעילות חיובית, אך המבנה הפיננסי מצמצם את מרווח הטעות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DELG
DLTI
CASTMAXO
RTLSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026