לודזיה (LODZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | 8.21M | 953.00K | -2.47M | 600.00K |
| רווח נקי | 2.03M | 5.31M | 8.81M | 28.97M | 33.46M |
| פחת והפחתות | 257.00K | 1.82M | 340.00K | 38.00K | 36.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 195.00K | 445.00K | 306.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.34M | -82.00K | -1.66M | -3.72M | -689.00K |
| יתרת לקוחות | -161.00K | 209.00K | 19.00K | -373.00K | 131.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 37.00K | 0 | 0 | -86.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.22M | -291.00K | -1.68M | -3.26M | -820.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.71M | 969.00K | -6.98M | -28.06M | -32.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.88M | -14.29M | -24.83M | -40.24M | -20.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -244.00K | -1.94M | -68.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -27.14M | -19.22M |
| רכישת השקעות | -11.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -818.00K | -14.05M | -22.88M | -13.03M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.62M | 3.41M | 24.93M | 34.20M | 2.46M |
| פירעון חוב | 8.48M | 19.10M | 37.62M | 20.65M | -501.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -3.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -862.00K | -15.69M | -12.69M | 16.55M | 2.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.36M | 10.17M | 12.85M | 11.78M | 20.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -623.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.35M | -2.68M | 1.06M | -8.50M | -17.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.00M | 12.85M | 11.78M | 20.28M | 37.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.36M | 10.17M | 12.85M | 11.78M | 20.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.80M | 7.96M | -988.00K | -2.53M | 600.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | 8.21M | 953.00K | -2.47M | 600.00K |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -244.00K | -1.94M | -68.00K | 0 |
הנתונים מוצגים בש"ח