לוינסקי עופר (LEOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.99M | -10.22M | -15.69M | -45.11M | -23.75M |
| רווח נקי | -8.92M | 2.65M | -11.72M | -11.72M | -7.22M |
| פחת והפחתות | 113.00K | 286.00K | 899.00K | 899.00K | 813.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 50.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.07M | -17.84M | -3.77M | -21.44M | 359.00K |
| יתרת לקוחות | -1.49M | -12.78M | 9.97M | 4.81M | -11.32M |
| מלאי | 8.43M | 10.65M | -11.55M | -11.27M | 26.96M |
| יתרת ספקים | -10.08M | 0 | -9.97M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -27.93M | -15.71M | 7.78M | -14.98M | -15.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.11M | 4.63M | -1.10M | -12.85M | -17.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.33M | 2.15M | 2.33M | 7.37M | -12.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.00K | -11.00K | -11.00K | -194.00K | -20.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -29.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 380.00K | 2.16M | 2.34M | 7.56M | -12.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 88.70M | 2.37M | -5.28M | 1.88M | 90.25M |
| פירעון חוב | 64.98M | 2.90M | -15.40M | 2.54M | 70.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.90M | 0 | 10.78M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -180.00K | -532.00K | -657.00K | 1.88M | 90.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.10M | 4.14M | 9.84M | 28.48M | 64.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.38M | -5.70M | -18.64M | -35.86M | 54.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.72M | 9.84M | 28.48M | 64.34M | 10.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.10M | 4.14M | 9.84M | 28.48M | 64.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.99M | -10.23M | -15.70M | -45.30M | -23.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.99M | -10.22M | -15.69M | -45.11M | -23.75M |
| הוצאות הוניות | -9.00K | -11.00K | -194.00K | -194.00K | -20.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח