ניתוח באמצעות AI של קמהדע (KMDA)
קמהדע (TASE:KMDA)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 2,739.00(▲8.13% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי חוזקה פיננסית מוצקה, הכוללת רווחיות מתמשכת, מינוף נמוך מאוד ושיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, וכן על ידי עדכון תוצאות חיובי עם אישור מחדש של תחזית הצמיחה והסכם אספקה משמעותי בהיקף של $50M. מנגד, קיימים גורמים מאזנים, בהם מומנטום טכני מעורב, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים הנעים לטווח הארוך, וכן כמה סיכונים תפעוליים וסיכוני ביצוע שעלו בשיחה, בהם לחץ על תמהיל הרווח הגולמי ועזיבת סמנכ"ל הכספים. התמחור תומך, עם מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד גבוהה.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת קמהדע (KMDA)
- שווי שוק
- ₪1.36B
- תשואת דיבידנד
- 3.56%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 107.90K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.8
- בטא (שנתי)
- 0.72
- צמיחת הכנסות
- -1.88%
- צמיחת רווח למניה
- 0.42%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 462
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קמהדע היא חברת ביו פרמצבטיקה המתמחה בטיפולים מבוססי חלבונים המופקים מפלזמת דם פעילותה מחולקת לשני תחומים עיקריים פיתוח ושיווק של מוצריה הקנייניים והפצה של תיק מוצרי תרופות של צדדים שלישיים במסגרת המגזר הקנייני קמהדע מפתחת ומשווקת טיפולים כגון קמרב קדרב למניעת כלבת סייטוגם למניעת ציטומגלווירוס במקבלי השתלות כולל כליה ריאה כבד לבלב לב ולב ריאה וינרו אס די אף לפורפורה תרומבוציטופנית חיסונית ולמניעת סנסיטיזציה ל Rh הפאגם בי למניעה לאחר חשיפה ולעצירת הישנות הפטיטיס בי לאחר השתלות כבד ואריזיג למניעה לאחר חשיפה לאבעבועות רוח וגלאסיה טיפול תוך ורידי למחסור באלפא 1 אנטיטריפסין הצעות קנייניות נוספות כוללות את קםרו די איי אם למניעת מחלה המוליטית ביילודים קםרו די איי וי לפורפורה תרומבוציטופנית חיסונית ונסיוב ייעודי לטיפול בהכשות נחש של ויפרה פלסטינה ואכיס קולורטוס באמצעות זרוע ההפצה שלה קמהדע מספקת תיק מגוון של תרופות ומכשור רפואי זה כולל ברמיטוב לזיהומים ריאתיים כרוניים פוסטר לניהול אסתמה פרובוכולין לאבחון תגובת יתר של דרכי האוויר בסימפונות מכשיר אירוביקה אופפ רופאפין לנזלת אלרגית ולאורטיקריה איי וי איי גי למצבי כשל חיסוני שונים ואריטקט לאבעבועות רוח ולהרפס זוסטר זוטקטרה והפטקט סי פי להפטיטיס בי מגלוטקט סי פי לציטומגלווירוס רוקונסט להתקפי אנגיואדמה הזרקת הפרין סודיום לטיפול ולמניעה של הפרעות תרומבואמבוליות אלבומין לפלזמת דם פקטור 8 להמופיליה א ופקטור 9 להמופיליה ב מגוון המוצרים המופצים כולל גם את IXIARO לדלקת מוח יפנית VIVOTIF לסלמונלה טיפי PROCYSBI לציסטינוזיס נפרופתי LAMZEDE לאלפא מנוסידוזיס ו ELIGARD לסרטן הערמונית קמהדע מיישמת אסטרטגיה מסחרית רב ערוצית תוך שימוש בשותפים אסטרטגיים לשיווק מוצריה בארצות הברית והסתמכות על רשת מפיצים למכירותיה הבינלאומיות בריתות אסטרטגיות מרכזיות כוללות שיתופי פעולה עם טקדה פרמצבטיקלס פארי וקדריון ביופארמה החברה נוסדה בשנת 1990 ומשרדיה הראשיים ממוקמים ברחובות ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, קמהדע מציגה פרופיל פיננסי יציב: הרווחיות התייצבה ונשארה חיובית, המינוף נמוך מאוד לצד בסיס הון חזק, ויצירת המזומנים בתקופה האחרונה בריאה. הנושאים המרכזיים למעקב הם התמתנות בצמיחת ההכנסות והשונות ההיסטורית בהמרת תזרים המזומנים, אשר עשויות להיות משמעותיות עבור חברת ביוטכנולוגיה, שכן צורכי ההשקעה וההון החוזר עשויים לשנות את התוצאות מתקופה לתקופה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
KMDA
TEVA
INCRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026