קנון (KEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 4.94 | 6.91 | 3.05 | 5.50 |
| יחס מהיר | 3.22 | 4.94 | 6.91 | 3.05 | 5.49 |
| יחס מזומנים | 2.71 | 4.05 | 5.56 | 1.94 | 2.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.44 | -0.07 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.78 | 1.45 | 0.77 | 3.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | 2.42 | 3.14 | 1.63 | 19.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.83B | -392.27M | -291.02M | -942.18M | -414.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.33 | 0.30 | 0.39 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.02 | 1.12 | 0.80 | 1.32 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.53 | 0.44 | 0.57 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.51 | 0.42 | 0.53 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.65 | 3.39 | 2.62 | 3.41 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.55 | 1.31 | 0.85 | -7.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.31 | 0.89 | 0.52 | 0.66 | 24.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.51 | 0.71 | 1.13 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.22 | 35.47 | 26.03 | 31.03 | 23.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.81 | 0.94 | 0.97 | 3.99 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.57% | 16.84% | 19.14% | 17.27% | 17.42% |
| שיעור EBIT | 24.35% | 28.27% | 23.82% | 19.29% | 0.49% |
| שיעור EBITDA | 32.21% | 36.58% | 36.26% | 32.44% | -108.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.79% | 7.15% | 6.32% | 6.15% | 203.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.48% | 20.24% | 12.42% | -26.85% | 67.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.12% | 7.60% | 79.55% | -34.11% | 54.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.10% | 17.00% | 7.02% | -30.49% | -133.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.39% | 37.55% | 640.43% | 127.04% | 80.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 209.29% | 283.10% | 196.45% | -436.41% | 33.28% |
| תשואה על הנכסים | 1.66% | 1.23% | 14.19% | -5.74% | 8.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.83% | 4.17% | 37.17% | -19.61% | 19.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.76% | 1.24% | 1.18% | 1.14% | 32.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.42% | 1.02% | 0.65% | 1.08% | 28.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.68% | 1.25% | 14.43% | -6.23% | 8.80% |
| תשואת רווחים | 3.55% | 1.92% | 33.35% | -17.44% | 17.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.39 | 4.73 | 8.26 | 4.59 | 7.31 |
| מחזור זכאים | 3.04 | 5.72 | 10.42 | 8.10 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,075.82 | 150.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.55 | 0.56 | 0.37 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.69 | 0.83 | 0.86 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.79 | 13.36 | 9.14 | 34.84 | -20.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.10 | 77.18 | 44.17 | 79.57 | 49.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 2.42 |
| ימי אשראי מספקים | 119.89 | 63.82 | 35.02 | 45.06 | 73.18 |
| מחזור תפעולי | 57.10 | 77.18 | 44.17 | 79.91 | 52.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.56 | 5.44 | 5.03 | 5.19 | 14.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.96 | 3.21 | -1.43 | -1.04 | 9.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.53 | 2.23 | 6.46 | 6.22 | 5.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.09 | 0.59 | -0.29 | -0.20 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 0.74 | 0.49 | 0.57 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 2.44 | 0.78 | 0.83 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 1.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.63% | 4.84% | -4.22% | -4.09% | 28.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.89 | 52.21 | 3.00 | -5.73 | 5.69 |
| מכפיל מכירות | 2.85 | 3.97 | 2.39 | 1.96 | 3.10 |
| מכפיל הון | 2.17 | 2.18 | 1.11 | 1.12 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.10 | 20.66 | -23.71 | -24.46 | 3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.25 | 12.18 | 6.76 | 4.89 | 2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.59 | -0.01 | 0.03 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 2.18 | 1.11 | 1.12 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 12.65 | 11.78 | 7.55 | 10.02 | -3.94 |
| שווי חברה | 4.85B | 3.76B | 2.06B | 2.25B | 2.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.65 | 11.78 | 7.55 | 10.02 | -3.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.08 | 4.31 | 2.74 | 3.25 | 4.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.74 | 22.46 | -27.21 | -40.63 | 4.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.38 | 13.24 | 7.76 | 8.12 | 3.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.54 | 59.47 | 49.09 | 32.78 | 38.51 |
| הון עצמי למניה | 29.94 | 30.46 | 30.50 | 22.55 | 29.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.43 | -0.14 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 22.82 | 16.72 | 14.25 | 12.96 | 10.65 |
| רווח נקי למניה | 2.31 | 1.27 | 11.34 | -4.42 | 5.80 |
| נטל מס | 0.49 | 0.38 | 6.40 | 1.27 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.72 | 0.52 | -1.39 | 137.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.01 | -0.00 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.91 | 0.42 | -1.17 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD