יעקב פיננסים (JCFN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.34M | 10.61M | -16.34M | -149.38M | -18.23M |
| רווח נקי | 82.46M | 69.53M | 56.81M | 47.49M | 24.33M |
| פחת והפחתות | 24.00K | 23.00K | 67.00K | 65.00K | 56.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 322.00K | -59.79M | -76.26M | -203.13M | -45.00M |
| יתרת לקוחות | 92.00K | 59.00K | -63.00K | 4.36M | -8.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.05M | -59.85M | -76.20M | -207.23M | -36.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.47M | 857.00K | 3.04M | 53.68M | 26.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -839.18M | -10.00K | -11.00K | 8.00K | -80.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.00K | -10.00K | -11.00K | -8.00K | -80.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -839.13M | 0 | 0 | 16.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 747.83M | 0 | 216.00K | 164.78M | 6.50M |
| פירעון חוב | 747.83M | 688.53M | 0 | -50.01M | 1.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 164.78M | 6.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -688.53M | 216.00K | 50.01M | -1.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 627.00K | 10.64M | 39.00K | 16.17M | 775.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.02M | 10.60M | -16.13M | 15.41M | -11.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.64M | 39.00K | 16.17M | 759.00K | 12.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 627.00K | 10.64M | 39.00K | 16.17M | 775.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 81.29M | 10.60M | -16.35M | -149.38M | -18.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.34M | 10.61M | -16.34M | -149.38M | -18.23M |
| הוצאות הוניות | -55.00K | -10.00K | -11.00K | -8.00K | -80.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח