הזדמנות יהש (ISOP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00M | -919.00K | -892.00K | -1.22M | -1.44M |
| רווח נקי | -1.15M | -935.00K | -929.00K | -1.43M | -1.41M |
| פחת והפחתות | 54.12K | 54.00K | 52.00K | 49.00K | 45.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -91.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 91.00 | 144.00K |
| שינוי בהון החוזר | 83.35K | -53.00K | -58.00K | -58.00K | -219.00K |
| יתרת לקוחות | 38.97K | -22.00K | 1.00K | -5.00K | 127.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 44.38K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -31.00K | -59.00K | -53.00K | -219.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.07K | 15.00K | 43.00K | 216.00K | 7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 414.59K | 1.15M | -2.12M | -1.36M | 243.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08K | -3.00K | 0 | -4.00K | -10.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.33K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 420.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.15M | -2.12M | -1.36M | 253.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.00K | -95.00K | -66.00K | 185.00K | 112.00K |
| פירעון חוב | 0 | -51.00K | -51.00K | -59.00K | -48.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 294.00K | 160.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -44.00K | -15.00K | -50.00 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -105.00K | -95.00K | -66.00K | -49.95K | -48.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 526.11K | 1.16M | 1.03M | 4.12M | 6.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -110.98K | -2.00K | -5.00K | -22.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -803.77K | 131.00K | -3.09M | -2.42M | -1.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33M | 1.03M | 4.12M | 6.54M | 7.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 526.11K | 1.16M | 1.03M | 4.12M | 6.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.00M | -922.00K | -892.00K | -1.23M | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00M | -919.00K | -892.00K | -1.22M | -1.44M |
| הוצאות הוניות | -1.08K | -3.00K | 0 | -4.00K | -10.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD