אינטרקיור (INCR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.48 | 1.73 | 1.85 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 1.18 | 1.38 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.35 | 0.45 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.06 | -0.14 | -0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | -0.30 | -0.24 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.17 | -0.96 | -0.61 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.55M | 22.55M | 26.90M | 89.25M | 90.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.43 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.74 | 1.92 | 1.73 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | -0.64 | 0.00 | -0.40 | -0.23 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.34 | -2.95 | -1.72 | 3.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.87 | 0.71 | 0.76 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.05 | 17.84 | 5.14 | 4.83 | 5.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | -18.72 | -2.59 | -3.96 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.03% | 12.28% | 12.66% | 29.56% | 39.90% |
| שיעור EBIT | -34.18% | -9.05% | -27.92% | -10.42% | 15.06% |
| שיעור EBITDA | -27.88% | -2.70% | -21.48% | -6.72% | 18.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.67% | 2.49% | -28.14% | -11.69% | 13.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.93% | -16.32% | -36.56% | -17.24% | 11.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.99% | -13.22% | -28.38% | -17.43% | 11.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.48% | -13.61% | -30.48% | -17.87% | 11.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.15% | 80.97% | 77.64% | 101.10% | 102.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.70% | -655.03% | 129.93% | 147.44% | 86.60% |
| תשואה על הנכסים | -5.05% | -5.17% | -8.89% | -7.88% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.54% | -9.01% | -17.08% | -13.61% | 8.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.32% | 1.41% | -12.54% | -7.41% | 7.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.19% | 0.97% | -9.18% | -6.36% | 6.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.40% | -7.58% | -12.60% | -10.96% | 6.65% |
| תשואת רווחים | -24.54% | -19.43% | -26.11% | -27.77% | 7.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.33 | 1.75 | 1.32 | 2.08 | 2.99 |
| מחזור זכאים | 2.71 | 3.48 | 2.69 | 3.19 | 1.85 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 2.19 | 1.66 | 2.36 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.63 | 2.27 | 3.65 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.39 | 0.31 | 0.45 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 2.02 | 1.33 | 1.74 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 353.70 | 270.14 | 359.45 | 215.90 | 153.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 274.77 | 208.67 | 275.83 | 175.32 | 122.03 |
| ימי מלאי | 213.66 | 166.41 | 219.28 | 154.90 | 228.90 |
| ימי אשראי מספקים | 134.73 | 104.94 | 135.67 | 114.31 | 196.98 |
| מחזור תפעולי | 488.44 | 375.08 | 495.12 | 330.22 | 350.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.06 | 1.48 | -1.47 | -1.18 | 1.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 1.17 | -1.56 | -1.23 | 0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.31 | 0.10 | 0.06 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.79 | 1.07 | 1.05 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.58 | 4.75 | -15.29 | -20.48 | 2.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.58 | 4.75 | -15.29 | -20.48 | 2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | -0.32 | -0.27 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | -0.28 | -0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.31% | 7.23% | -27.46% | -25.21% | 5.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.03 | -5.14 | -3.85 | -3.60 | 12.62 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.68 | 1.09 | 0.63 | 1.46 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.46 | 0.65 | 0.49 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.83 | 13.83 | -3.64 | -3.97 | 17.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.22 | 10.91 | -3.88 | -4.16 | 11.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.09 | -0.44 | 0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.46 | 0.65 | 0.49 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | -5.29 | -43.93 | -7.65 | -13.29 | 8.37 |
| שווי חברה | 302.51M | 320.35M | 392.72M | 317.68M | 588.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.29 | -43.93 | -7.65 | -13.29 | 8.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.19 | 1.64 | 0.89 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.32 | 24.10 | -5.51 | -5.65 | 18.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.16 | 19.02 | -5.87 | -5.92 | 11.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.48 | 15.60 | 3.80 | 5.18 | 5.23 |
| הון עצמי למניה | 39.12 | 34.91 | 8.71 | 9.99 | 11.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | 0.17 | 0.17 | -0.04 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 20.24 | 23.79 | 5.24 | 7.80 | 8.57 |
| רווח נקי למניה | -3.44 | -3.14 | -1.49 | -1.36 | 0.99 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.61 | 1.80 | 1.31 | 1.65 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.30 | 0.35 | 0.18 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -0.46 | 0.92 | 0.84 | 1.17 |
הנתונים מוצגים בש"ח