ניתוח באמצעות AI של חברה לישראל (ILCO)
חברה לישראל (TASE:ILCO)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 8,808.00(▲8.31% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה בביצועים הפיננסיים — שולי רווח נמוכים, מינוף גבוה יותר, ובמיוחד יצירה חלשה של תזרים מזומנים חופשי והמרת מזומנים חלשה. האינדיקטורים הטכניים ניטרליים ברובם, עם אותות מעורבים במגמה לטווח ארוך יותר, בעוד שהתמחור מתון (P/E של כ-16), אך אינו נתמך באופן משמעותי על ידי תשואת הדיבידנד הנמוכה (כ-0.67%).
גורמים חיוביים
חשיפה תעשייתית מבוססת תיק החזקות
מבנה של חברת החזקות מספק חשיפה למספר עסקים בתחומי התעשייה והתשתיות, במקום להסתמך על מוצר תפעולי אחד. מודל תיק החזקות זה יכול לתמוך בהקצאת הון לטווח ארוך בתחומי הכימיקלים, האנרגיה ומגזרים קשורים, תוך אפשרות ליצירת ערך באמצעות ביצועי החברות המוחזקות, דיבידנדים וניהול סלקטיבי של החזקות.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת חברה לישראל (ILCO)
- שווי שוק
- ₪5.74B
- תשואת דיבידנד
- 0.66%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 145.08K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.8
- בטא (שנתי)
- 0.71
- צמיחת הכנסות
- -3.89%
- צמיחת רווח למניה
- -32.84%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 13,007
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
חברה לישראל פועלת כמיזם בינלאומי, העוסק במגזרי המינרלים המיוחדים והזיקוק באמצעות חברות הפורטפוליו שלה. הנוכחות הגיאוגרפית הנרחבת שלה משתרעת על פני אסיה, אירופה, צפון אמריקה ודרום אמריקה. החברה מספקת מגוון מקיף של מוצרי מינרלים, הכולל ברום ותרכובות ברום, מלחים שונים, מגנזיום כלוריד, פריטים מבוססי מגנזיה, מעכבי בעירה מבוססי זרחן ונוזלים פונקציונליים. בנוסף, היא מספקת אשלג וחשמל, וכן נגזרות פוספט מיוחדות. החטיבה החקלאית שלה מציעה מגוון רחב של דשנים, לרבות פורמולציות בשחרור מבוקר, מסיסות במים ונוזליות, לצד מגוון תשומות חקלאיות מיוחדות, כגון מיקרונוטריינטים, ליישום בקרקע ועלווה, נוטריינטים משניים, ביוסטימולנטים, משפרי קרקע, טיפולי זרעים וחומרי עזר, ובכלל זה מוצרים מקו פרטילייזרס פלוס שלה. בפעילות הזיקוק שלה, חברה לישראל מייצרת מוצרי דלק, חומרי גלם חיוניים למגזר הפטרוכימי ורכיבים לתעשיית הפלסטיק. נוסף על כך, היא מספקת שירותי חשמל ומים ללקוחות תעשייתיים הממוקמים בחיפה. מטה הפעילות של החברה ממוקם בתל אביב, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
תוצאות חברה לישראל ב-12 החודשים האחרונים מציגות צמיחה מתונה בהכנסות, אך גם ירידה ברורה ברווחיות ובהמרת רווחים למזומנים לעומת 2022–2023. במקביל, המינוף עלה והתשואות ירדו, מה שמחמיר את פרופיל הסיכון. הנקודות החיוביות המרכזיות הן המשך הרווחיות ויציבות ההכנסות; מוקדי הדאגה המרכזיים הם שיעורי רווחיות נמוכים, יצירת תזרים מזומנים חופשי חלשה, ומאזן עם חוב גבוה יותר בהשוואה לשנים האחרונות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PLRM
KAFR
PLSN
POLPILCO
AVGLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026