אייאיאס (IES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.98M | 48.91M | 44.25M | 33.30M | 29.73M |
| רווח נקי | 221.28M | 153.83M | 65.72M | 227.34M | 327.15M |
| פחת והפחתות | 40.00K | 35.00K | 40.00K | 38.00K | 31.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.94M | 5.61M | 640.00K | 3.83M | 4.79M |
| יתרת לקוחות | 22.00K | 1.92M | -1.77M | 329.00K | -376.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.00K |
| הון חוזר אחר | -6.96M | 3.69M | 2.41M | 3.50M | 78.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -172.41M | -110.57M | -22.14M | -197.90M | -302.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.53M | -170.28M | -67.78M | 19.04M | -39.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.00K | -49.00K | -18.00K | -51.00K | -36.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.49M | -170.23M | -67.76M | 19.09M | -39.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.36M | -23.45M | -6.10M | 90.63M | 40.05M |
| פירעון חוב | -293.00K | -285.00K | -262.00K | -237.00K | -216.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 99.97M | 49.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.07M | -23.17M | -5.84M | -377.00K | -1.58M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -8.73M | -7.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.63M | 153.06M | 297.67M | 325.80M | 181.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -517.00K | 213.00K | 1.50M | 1.27M | -648.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.43M | -144.61M | -28.13M | 144.23M | 29.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.06M | 297.67M | 325.80M | 181.57M | 152.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.63M | 153.06M | 297.67M | 325.80M | 181.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.94M | 48.86M | 44.23M | 33.25M | 29.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.98M | 48.91M | 44.25M | 33.30M | 29.73M |
| הוצאות הוניות | -35.00K | -49.00K | -18.00K | -51.00K | -36.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח