איי ארגנטו יהש (IARG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49M | -1.56M | -2.00M | -2.48M | -1.72M |
| רווח נקי | -5.79M | -336.00K | -6.95M | -12.22M | 6.97M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.09M | 2.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 110.00K | 36.00K | -306.00K | -761.00K | 1.06M |
| יתרת לקוחות | 112.00K | 14.00K | -74.00K | 40.00K | -224.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.00K | 22.00K | -232.00K | -801.00K | 1.29M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.19M | -1.26M | 5.26M | 12.60M | -11.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.06M | 794.00K | -2.99M | -7.96M | -20.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.23M | -638.00K | -3.14M | -14.90M | -20.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.30M | 1.43M | 157.00K | 6.94M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.00K | -11.00K | 0 | 0 | 38.81M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -64.00K | -11.00K | 0 | 0 | 42.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 521.00K | 15.00K | 791.00K | 5.72M | 16.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -4.93M | 54.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 506.00K | -5.71M | -4.93M | -10.44M | 16.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.00K | 5.72M | 5.72M | 16.16M | -13.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 521.00K | 15.00K | 791.00K | 5.72M | 16.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.49M | -1.56M | -2.00M | -2.48M | -1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49M | -1.56M | -2.00M | -2.48M | -1.72M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים בש"ח