חממה סחר (HMAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.52M | 27.59M | 47.97M | -28.73M | 24.22M |
| רווח נקי | 14.92M | 4.43M | 3.07M | -3.48M | 16.05M |
| פחת והפחתות | 6.53M | 6.55M | 6.62M | 6.28M | 4.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.08M | 16.36M | 36.97M | -36.42M | 4.60M |
| יתרת לקוחות | -5.70M | 13.83M | 17.19M | -11.44M | -738.00K |
| מלאי | -17.82M | -4.97M | 29.83M | -7.27M | -18.41M |
| יתרת ספקים | -4.15M | 11.54M | -7.84M | -12.62M | 11.76M |
| הון חוזר אחר | 3.58M | -4.04M | -2.20M | -5.09M | 11.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.88M | 248.00K | 1.31M | 4.89M | -694.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 211.00K | 167.00K | 150.00K | -525.00K | 315.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -149.00K | -132.00K | -20.00K | -525.00K | -105.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 360.00K | 299.00K | 170.00K | 0 | 420.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.89M | -28.98M | -43.77M | 20.17M | -24.58M |
| פירעון חוב | 13.09M | -23.21M | -37.83M | 27.78M | -20.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.20M | -5.77M | -5.93M | -5.61M | -4.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.33M | 5.75M | 6.97M | 2.61M | 11.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -420.00K | -1.22M | 4.36M | -9.09M | -47.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.75M | 6.97M | 2.61M | 11.70M | 11.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.33M | 5.75M | 6.97M | 2.61M | 11.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.67M | 27.46M | 47.95M | -29.26M | 24.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.52M | 27.59M | 47.97M | -28.73M | 24.22M |
| הוצאות הוניות | -149.00K | -132.00K | -20.00K | -525.00K | -105.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח