הייפר גלובל (HIPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.85M | 16.65M | 32.00M | -13.62M | 12.15M |
| רווח נקי | 16.12M | 15.84M | 14.31M | 15.55M | 8.68M |
| פחת והפחתות | 2.55M | 4.82M | 4.79M | 5.44M | 3.77M |
| מס הכנסה נדחה | -1.60M | 0 | 0 | 2.77M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 528.00K | 951.00K | 916.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.83M | -6.05M | 9.47M | -38.86M | -3.03M |
| יתרת לקוחות | -10.47M | -1.29M | -758.00K | -12.17M | 4.23M |
| מלאי | 22.95M | 1.53M | 11.83M | -36.28M | -14.44M |
| יתרת ספקים | -1.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.83M | -6.29M | -1.60M | -2.58M | 11.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.96M | 1.52M | 2.49M | 565.00K | 2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.55M | -1.57M | -950.00K | -12.87M | -643.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -850.82K | -1.48M | -675.00K | -1.79M | -974.00K |
| רכישות, נטו | -24.66M | 0 | 0 | -10.97M | 0 |
| רכישת השקעות | -36.80K | -320.00K | -88.00K | -122.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 80.00K | 293.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 87.00K | 226.00K | -275.00K | -74.00K | 38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -850.82K | -19.34M | -24.54M | 21.28M | -9.27M |
| פירעון חוב | 12.26M | -10.14M | -12.88M | 15.48M | -1.19M |
| הנפקת מניות רגילות | -4.39M | 0 | 0 | 12.17M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.96M | -5.16M | -7.11M | -4.07M | -911.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -2.75M | -4.04M | -4.55M | -2.30M | -7.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.76M | 8.33M | 12.62M | 6.06M | 11.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.22M | -26.00K | 52.00K | -319.00K | 38.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 225.21K | -4.29M | 6.56M | -5.54M | 2.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.53M | 12.62M | 6.06M | 11.60M | 9.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.76M | 8.33M | 12.62M | 6.06M | 11.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.39M | 15.11M | 30.97M | -15.41M | 11.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.85M | 16.65M | 32.00M | -13.62M | 12.15M |
| הוצאות הוניות | -464.38K | -1.54M | -1.03M | -1.79M | -974.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD