חמת (HAMAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.55M | 96.96M | 105.92M | 138.78M | 125.48M |
| רווח נקי | 30.49M | 10.19M | 41.31M | 90.46M | 90.36M |
| פחת והפחתות | 75.71M | 79.49M | 80.61M | 77.83M | 50.96M |
| מס הכנסה נדחה | -2.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.94M | 22.19M | 38.98M | 1.60M | -14.91M |
| יתרת לקוחות | 9.55M | -36.38M | 58.93M | 17.14M | -32.36M |
| מלאי | 25.00M | -5.94M | 26.57M | -21.45M | -32.34M |
| יתרת ספקים | -9.71M | 0 | 0 | -17.14M | 32.36M |
| הון חוזר אחר | -13.90M | 64.52M | -46.52M | 23.05M | 17.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.08M | -14.92M | -54.97M | -31.10M | -925.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.64M | -15.02M | -28.05M | -181.28M | -48.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.86M | -19.10M | -28.48M | -39.29M | -49.53M |
| רכישות, נטו | 919.00K | 0 | 0 | -139.11M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.39M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 300.00K | 4.08M | 423.00K | 505.00K | 821.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.44M | -103.80M | -96.59M | 61.81M | -73.20M |
| פירעון חוב | -27.20M | -46.43M | -91.31M | 69.37M | -47.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 25.15M | 18.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.33M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.00M | 0 | -10.00M | 0 | -16.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.24M | -57.38M | 6.05M | -7.56M | -28.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.62M | 12.38M | 32.75M | 52.25M | 32.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.23M | 1.50M | -779.00K | 40.00K | -288.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.24M | -20.37M | -19.50M | 19.35M | 3.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.38M | 32.75M | 52.25M | 32.90M | 29.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.62M | 12.38M | 32.75M | 52.25M | 32.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 94.32M | 76.91M | 77.45M | 99.49M | 75.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.55M | 96.96M | 105.92M | 138.78M | 125.48M |
| הוצאות הוניות | -11.23M | -20.05M | -28.48M | -39.29M | -49.53M |
הנתונים מוצגים בש"ח