גרייס ברידינג (GRAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -2.89M | -7.95M | -8.19M | -1.21M |
| רווח נקי | -2.23M | -2.47M | -8.12M | -11.06M | -5.24M |
| פחת והפחתות | 5.00K | 41.00K | 175.00K | 223.00K | 172.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -82.00K | 1.02M | 1.98M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 101.00K | -82.00K | -283.00K | 176.00K | 700.00K |
| יתרת לקוחות | 34.00K | 250.00K | -134.00K | -455.00K | -48.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 66.00K | 92.00K | -141.00K |
| יתרת ספקים | 24.00K | 0 | 0 | 455.00K | 48.00K |
| הון חוזר אחר | 43.00K | -332.00K | -215.00K | 496.00K | 841.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 337.00K | -296.00K | -744.00K | 485.00K | 3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.00K | 150.00K | 3.83M | -3.69M | -28.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.00K | -61.00K | -28.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -120.00K | -20.00K | 0 | -7.06M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 127.00K | 170.00K | 0 | 3.46M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.84M | -33.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.38M | 1.91M | 2.16M | 14.96M | 1.82M |
| פירעון חוב | 0 | -28.00K | -139.00K | -151.00K | 335.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.38M | 1.93M | 2.30M | 14.79M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 324.00K | 1.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 575.00K | 874.00K | 1.72M | 3.73M | 699.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00K | -6.00K | -53.00K | -48.00K | -36.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -405.00K | -842.00K | -2.01M | 3.03M | 549.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 980.00K | 1.72M | 3.73M | 699.00K | 150.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 575.00K | 874.00K | 1.72M | 3.73M | 699.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79M | -2.89M | -7.96M | -8.26M | -1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -2.89M | -7.95M | -8.19M | -1.21M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00K | -61.00K | -28.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח