בית הזהב (GOHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12M | 27.83M | 2.55M | 18.20M | -5.66M |
| רווח נקי | 7.27M | 115.62M | 16.15M | 83.68M | 11.74M |
| פחת והפחתות | 874.00K | 794.00K | 1.18M | 1.19M | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.28M | 22.50M | 1.47M | -2.05M | -14.53M |
| יתרת לקוחות | 743.00K | 29.73M | -9.01M | -5.49M | -2.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.03M | -7.23M | 10.49M | 4.97M | -10.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.27M | -111.09M | -16.25M | 10.00M | 10.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.69M | 203.41M | 182.82M | 51.40M | -21.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70M | -548.00K | -713.00K | -712.00K | -618.00K |
| רכישות, נטו | 880.00K | 241.60M | 164.44M | 28.08M | 0 |
| רכישת השקעות | -10.06M | -43.65M | -8.95M | -8.53M | -33.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.74M | 45.46M | 16.86M | 22.22M | 11.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.55M | -39.46M | 11.18M | 11.00K | -131.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -251.24M | -66.19M | -60.28M | -39.64M | -22.45M |
| פירעון חוב | -56.24M | -46.19M | -39.54M | -33.64M | -22.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -745.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -195.00M | -20.00M | -20.00M | -6.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.77M | 327.54M | 167.24M | 42.14M | 12.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.96M | -4.75M | 10.00K | -134.00K | -27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -245.77M | 160.30M | 125.10M | 29.82M | -49.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 327.54M | 167.24M | 42.14M | 12.31M | 61.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.77M | 327.54M | 167.24M | 42.14M | 12.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.43M | 27.29M | 1.84M | 17.48M | -6.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12M | 27.83M | 2.55M | 18.20M | -5.66M |
| הוצאות הוניות | -1.70M | -548.00K | -713.00K | -712.00K | -618.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח