גלובל כנפיים (GKL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67M | 4.80M | -2.83M | 10.56M | 1.45M |
| רווח נקי | 5.41M | 6.19M | -2.12M | -9.57M | -26.58M |
| פחת והפחתות | 2.33M | 1.45M | -1.52M | 21.78M | 31.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -412.00K | -202.00K | 265.00K | -2.20M | 3.99M |
| יתרת לקוחות | 117.00K | 648.00K | 187.00K | -272.00K | -71.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -529.00K | -850.00K | 78.00K | -1.93M | 4.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.65M | -2.64M | 545.00K | 546.00K | -7.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.51M | 23.15M | 17.49M | 22.73M | -71.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.61M | 0 | -2.97M | -390.00K | -74.83M |
| רכישות, נטו | 73.98M | -2.50M | -4.25M | -4.04M | -5.00M |
| רכישת השקעות | -20.36M | 0 | 0 | 0 | -3.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.49M | 25.65M | 0 | 0 | 8.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00 | 24.71M | 27.16M | 3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.13M | -26.56M | -19.42M | -28.56M | 41.49M |
| פירעון חוב | -34.12M | -27.21M | -23.04M | -33.07M | 40.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.71M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.58K | 651.00K | 3.62M | -1.20M | 1.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.38M | 4.94M | 3.55M | 8.31M | 3.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.73M | 1.39M | -4.76M | 4.73M | -28.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.65M | 3.55M | 8.31M | 3.58M | 31.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.38M | 4.94M | 3.55M | 8.31M | 3.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.93M | 4.80M | -5.80M | 10.17M | -73.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67M | 4.80M | -2.83M | 10.56M | 1.45M |
| הוצאות הוניות | -19.61M | 4.00 | -2.97M | -390.00K | -74.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD